华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.1529 0.0012(0.10%)

累计净值：1.6165

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.97亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
债券型名次	5452	5359	5429	5287	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
债券型名次	5129	4778	3084	726	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5451	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5452	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5453	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5454	兴华安惠纯债C	-0.30	-0.37	-0.74	-3.22	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5358	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5359	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5360	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5361	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
5428	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5429	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5430	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5431	先锋汇盈纯债C	3.64	-1.14	-0.78	-0.61	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5286	财通资管睿安债券A	-0.15	-0.10	0.27	-1.28	-0.15
5287	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5288	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5289	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5416	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5417	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5418	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5419	兴华安惠纯债C	-0.30	-0.37	-0.74	-3.22	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
5128	中信建投景益债券A	-0.22	6.43	0.00	-	10.11
5129	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
5130	汇安裕盈纯债债券C	-0.23	1.79	5.27	-	4.27
5131	交银裕盈纯债债券A	-0.23	4.63	7.66	12.88	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	富国短债债券型C	1.31	3.87	6.75	12.38	18.70
4777	国投瑞银顺银债券	1.29	3.87	6.47	12.53	24.27
4778	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
4779	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.89	15.62
4780	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.63	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	-	16.70
3083	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
3084	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
3085	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
3086	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.91	189.45
725	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
726	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
727	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.89	40.29
728	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.89	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.66	74.74
395	景顺长城稳定收益债券A	12.84	25.20	20.05	27.35	74.72
396	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.90	74.65
397	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27
398	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.35	74.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	60.00	5711.80	10.75%
22南京银行永续债01	50.00	5282.43	9.94%
23光大二级资本债01A	50.00	5266.92	9.91%
23宁波银行永续债01	50.00	5210.38	9.81%
23华夏银行06	50.00	5172.45	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44789.49	84.30%
企业债	415.64	0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1517	1.1502	1.1525	1.1554	1.1564
累计净值(元)	1.6153	1.6138	1.6161	1.6190	1.6200

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