华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.125 0.001(0.05%)

累计净值：1.589

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.41亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
债券型名次	2793	2140	3072	1497	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
债券型名次	1158	876	208	227	284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华安众盈中短债发起式A	0.07	0.67	1.29	2.01	1.45
2792	华安众盈中短债发起式C	0.07	0.65	1.25	1.90	1.39
2793	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
2794	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.07	0.58	1.22	2.52	1.34
2795	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.61	1.37	2.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.61	1.52	3.47	1.79
2139	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
2140	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
2141	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.61	1.37	2.03	-
2142	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.14	0.61	3.69	1.60	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华安安业债券C	0.11	0.62	1.32	2.54	1.55
3071	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.55	1.32	2.33	1.42
3072	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
3073	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.12	0.47	1.32	-0.85	0.80
3074	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	0.76	1.32	1.01	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	蜂巢丰华债券A	0.07	0.66	1.82	2.72	1.79
1496	宏利聚利债券(LOF)	0.19	0.99	2.17	2.72	2.35
1497	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
1498	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.08	0.51	1.74	2.72	1.78
1499	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.09	0.77	1.77	2.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华安众盈中短债发起式A	0.07	0.67	1.29	2.01	1.45
2580	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.42	1.19	2.23	1.45
2581	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
2582	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.50	1.40	2.38	1.45
2583	华夏稳健增利4个月债券A	0.08	0.46	1.22	2.14	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	广发景富纯债	4.56	7.17	10.45	-	15.34
1157	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.56	6.79	0.00	-	8.90
1158	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
1159	嘉实汇鑫中短债债券A	4.56	7.68	10.82	-	13.31
1160	交银稳利中短债债券A	4.56	7.18	12.24	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.65	7.67	12.85	20.46	19.79
875	招商招旭纯债C	4.74	7.67	13.24	24.43	35.50
876	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
877	鹏扬淳开债券C	5.23	7.66	13.79	-	17.24
878	万家恒C	5.41	7.66	10.91	19.34	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中银永利半年定期开放债券	4.54	8.12	15.40	-	41.88
207	国泰丰盈纯债债券A	7.31	10.21	15.39	22.84	22.36
208	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
209	建信双债增强A	2.59	4.45	15.37	16.02	44.83
210	招商招诚半年定开债发起式	5.08	9.10	15.36	-	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	博时富祥纯债债券A	4.77	7.05	12.14	24.34	32.39
226	江信祺福C	4.39	11.28	11.39	24.30	38.92
227	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
228	中融聚明定期开放债券	4.83	7.76	13.13	24.28	25.87
229	平安惠利纯债	4.45	8.38	12.88	24.26	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	天弘稳利定期开放B	3.39	8.61	14.77	21.25	70.54
283	东方双债添利债券A	-9.16	-4.76	-1.64	11.52	70.48
284	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.56	7.66	15.39	24.28	70.38
285	广发纯债债券C	5.16	8.31	13.69	21.70	70.36
286	银华信用双利债券C	-4.24	-2.81	-2.36	14.36	70.26

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	200.00	20104.73	9.36%
19上海银行二级	160.00	16290.69	7.59%
21招商银行永续债	130.00	13299.21	6.19%
23厦门国际二级资本债02	100.00	10321.67	4.81%
21农业银行永续债01	100.00	10275.81	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191128.32	89.01%
企业债	836.10	0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言 .................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.123
累计净值(元)	1.588	1.588	1.588	1.587	1.587

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