华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)_最新动态

华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187HUATAI PINEBRIDGE RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1668 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6304

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2022-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.57亿元

2020-11-17 每10份派现金 0.8 元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
债券型名次	3721	3702	2902	4840	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
债券型名次	3746	4026	2682	610	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华商信用增强债券A	0.00	-3.20	2.64	5.89	2.53
3720	华商信用增强债券C	0.00	-3.23	2.58	5.66	2.47
3721	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
3722	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
3723	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23
3701	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
3702	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
3703	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3704	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
2901	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
2902	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
2903	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2904	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	-0.29	-0.05	0.57	0.01
4839	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03
4840	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
4841	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4842	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
899	华安鑫浦定开债C	0.09	0.40	1.04	2.10	0.90
900	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
901	汇添富可转换债券A	0.25	-4.69	0.78	7.54	0.90
902	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.19	0.93	1.62	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	国金中债1-5年政策性金融债C	1.74	5.48	0.00	-	8.10
3745	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
3746	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
3747	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
3748	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	长盛安鑫中短债A	2.43	4.26	8.05	15.54	22.98
4025	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60
4026	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
4027	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
4028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
2681	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
2682	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
2683	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
2684	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
609	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
610	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
611	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
612	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-	76.80
369	博时宏观回报债券A/B	6.21	9.82	10.40	11.54	76.79
370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
371	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
372	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	19.47%
25超长特别国债05	50.00	4616.89	9.75%
23宁波银行永续债01	40.00	4207.33	8.88%
22南京银行永续债01	40.00	4124.88	8.71%
23华夏银行06	40.00	4047.18	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43030.18	90.86%
企业债	417.90	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1664	1.1668	1.1668	1.1661	1.1654
累计净值(元)	1.6300	1.6304	1.6304	1.6297	1.6290

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