我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.10 |
1604.38 |
523.27 |
906.04 |
238.55 |
| 本期利润(万元) |
281.37 |
2697.97 |
367.35 |
2130.75 |
944.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.24 |
0.00 |
770.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22573.29 |
22532.35 |
26596.58 |
79671.28 |
78393.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.80 |
105.47 |
327.33 |
53.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
719436.90 |
1105931.81 |
1290276.37 |
1403543.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
719436.90 |
1105931.81 |
1290276.37 |
1403543.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.43 |
266.03 |
348.16 |
367.71 |
| 应付托管费(万元) |
46.69 |
76.01 |
99.47 |
105.06 |
| 资产总计(万元) |
721818.96 |
1111921.40 |
1293879.96 |
1407686.15 |
| 负债合计(万元) |
171149.98 |
212142.00 |
270022.12 |
111278.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
550668.99 |
899779.40 |
1023857.84 |
1296407.32 |
| 未分配利润(万元) |
41266.63 |
65104.38 |
55824.96 |
84235.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.45 |
57.63 |
70.17 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
31667.16 |
16150.97 |
36727.18 |
15974.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14111.59 |
15835.48 |
-13677.62 |
3055.24 |
| 其它收入(万元) |
167.56 |
97.78 |
716.20 |
124.77 |
| 收入合计(万元) |
46029.76 |
32141.86 |
23835.93 |
19177.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2869.89 |
1667.80 |
4257.92 |
1548.12 |
| 托管费(万元) |
819.97 |
476.51 |
1216.55 |
442.32 |
| 其它费用(万元) |
33.69 |
16.51 |
34.44 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
8371.14 |
4571.10 |
8515.57 |
3183.44 |
| 利润总额(万元) |
37658.62 |
27570.76 |
15320.36 |
15993.56 |
| 净利润(万元) |
37658.62 |
27570.76 |
15320.36 |
15993.56 |
