华泰柏瑞季季红债券C(015370)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券C015370HUATAI BAIRUIJIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：罗远航

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
债券型名次	1522	2742	4109	4601	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.45	9.13	-	11.49
债券型名次	4564	3852	2790	4427	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
1521	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.25	0.48	0.69	0.58
1522	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
1523	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
1524	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
2741	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
2742	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
2743	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
2744	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.68	0.31
4108	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29
4109	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
4110	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
4111	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4600	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4601	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
4602	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4603	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.28	0.60	0.86	0.54
2432	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.67	1.27	0.54
2433	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
2434	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2435	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4563	华润元大稳健债券A	1.31	4.42	6.34	9.97	15.84
4564	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
4565	华夏鼎明债券C	1.31	2.85	5.40	10.24	11.23
4566	天弘弘择短债C	1.31	2.85	5.14	10.19	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	广发安泽短债C	1.76	4.45	7.41	11.78	29.95
3851	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3852	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
3853	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
3854	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.92	7.83	9.14	-0.11	16.15
2789	博时信用债纯债债券C	1.06	4.19	9.13	17.00	42.94
2790	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
2791	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.17	23.80
2792	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
4426	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
4428	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
4429	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	太平恒兴纯债	0.96	4.40	8.82	-	11.50
4089	格林泓旭利率债	2.01	6.11	11.43	-	11.49
4090	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
4091	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49
4092	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15824.11	6.34%
23国开02	80.00	8204.72	3.29%
25国开06	80.00	8094.08	3.24%
25国开02	80.00	8065.43	3.23%
25超长特别国债02	80.00	7374.50	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56917.00	22.79%
企业债	39631.30	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0666	1.0659	1.0659	1.0665	1.0669
累计净值(元)	1.1782	1.1775	1.1775	1.1781	1.1785

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