华泰柏瑞季季红债券C(015370)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券C015370HUATAI BAIRUIJIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.140

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：罗远航

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
债券型名次	3135	1000	1881	1565	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.89	0.00	-	7.58
债券型名次	1435	1520	4071	4379	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.43	1.14	2.12	1.31
3134	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.57	1.15	2.83	1.50
3135	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
3136	华夏鼎丰债券	-0.05	0.24	1.09	3.25	1.53
3137	华夏卓享债券A	-0.05	0.48	1.63	2.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48
999	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
1000	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1001	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.06	0.77	2.02	3.50	2.61
1002	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华安安嘉定开	-0.20	0.71	1.51	2.98	1.84
1880	华商鸿盛纯债债券	-0.03	0.62	1.51	2.70	1.75
1881	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1882	华夏鼎辉债券A	-0.13	0.57	1.51	2.63	1.74
1883	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.06	0.42	1.51	2.88	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国联安增祺纯债A	-0.01	0.66	1.35	2.82	1.73
1564	华安添顺债券	-0.07	0.65	1.42	2.82	1.87
1565	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1566	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.87	1.58	2.82	1.67
1567	民生加银鑫享债券C	0.51	2.37	4.12	2.82	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	宏利恒利债券A	-0.11	0.62	1.49	2.79	1.85
1466	华安安浦债券A	-0.07	0.65	1.47	2.92	1.85
1467	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1468	华夏彭博政金债1-5年C	-0.11	0.56	1.65	2.87	1.85
1469	华宸稳健债券C	-0.06	0.37	1.30	3.43	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	红土创新丰源中短债C	4.27	7.17	0.00	-	7.88
1434	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.27	7.56	15.47	24.28	70.45
1435	华泰柏瑞季季红债券C	4.27	6.89	0.00	-	7.58
1436	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.27	0.00	0.00	-	5.04
1437	平安元丰中短债债券A	4.27	6.03	10.22	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	广发集嘉债券A	-0.55	6.89	7.70	33.53	36.33
1519	恒生前海恒利纯债A	4.55	6.89	0.00	-	7.05
1520	华泰柏瑞季季红债券C	4.27	6.89	0.00	-	7.58
1521	天弘京津冀A	4.17	6.89	0.00	-	11.70
1522	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	5.52
4070	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.91	0.00	0.00	-	5.11
4071	华泰柏瑞季季红债券C	4.27	6.89	0.00	-	7.58
4072	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.21
4073	华泰柏瑞锦汇债券	2.60	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.31	0.00	0.00	-	5.08
4378	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4379	华泰柏瑞季季红债券C	4.27	6.89	0.00	-	7.58
4380	中加聚享增盈债券A	2.69	0.00	0.00	-	8.61
4381	中加聚享增盈债券C	2.28	0.00	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.06	7.58	0.00	-	7.59
3802	中欧兴盈一年定开债券发起	5.44	7.89	0.00	-	7.59
3803	华泰柏瑞季季红债券C	4.27	6.89	0.00	-	7.58
3804	民生加银半年理财	2.09	2.48	4.27	-	7.58
3805	华夏鼎业三个月定开债券A	3.47	5.88	0.00	-	7.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	230.00	23737.89	4.16%
22华夏银行二级资本债01	200.00	20696.14	3.63%
23附息国债22	200.00	20537.49	3.60%
20民生银行二级	150.00	15654.07	2.74%
23农发21	150.00	15197.36	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221474.70	38.80%
企业债	75450.11	13.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.082	1.082	1.084	1.082	1.081
累计净值(元)	1.141	1.141	1.142	1.141	1.140

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