华泰柏瑞季季红债券C(015370)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券C015370HUATAI BAIRUIJIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0662 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：罗远航

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.98亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
债券型名次	4486	4361	4394	4902	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	4.82	9.09	-	10.86
债券型名次	4760	3817	2653	4445	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4485	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4486	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4487	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4488	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华安安悦债券C	0.00	0.08	0.34	-0.07	0.00
4360	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4361	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4362	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4363	华泰保兴尊信定开	0.00	0.08	0.48	-0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4393	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4394	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4395	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4396	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4901	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4902	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4903	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
4904	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4475	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4476	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4477	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4478	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
4759	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.41	32.55
4760	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
4761	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.86	30.17
4762	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.82	7.76	-	11.81
3816	海富通中短债债券A	1.83	4.82	11.64	15.25	18.26
3817	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
3818	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94
3819	鹏华丰腾债券	0.94	4.82	9.76	14.61	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
2652	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
2653	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
2654	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.34	35.56
2655	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.44	67.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	4.53	7.79	-	8.58
4444	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4445	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
4446	中加聚享增盈债券A	3.25	7.08	9.77	-	13.71
4447	中加聚享增盈债券C	2.85	6.27	8.49	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	博时恒耀债券C	16.05	18.36	10.83	-	10.87
4112	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
4113	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
4114	汇添富稳安三个月持有债券A	1.64	5.75	9.72	-	10.86
4115	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.78	9.12	-	10.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	230.00	22897.74	7.12%
23国开02	150.00	15323.43	4.76%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	4.44%
25国开10	140.00	13901.65	4.32%
25国开06	120.00	12094.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88297.23	27.44%
企业债	60821.98	18.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0660	1.0657	1.0661	1.0667	1.0665
累计净值(元)	1.1720	1.1717	1.1721	1.1727	1.1725

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