资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185352.43 98.89%
银行存款和结算备付金 2032.72 1.08%
其他资产 41.96 0.02%
资产总值:187427.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 130.00 13082.46 7.79%
24浦发银行二级资本债01A 120.00 11990.25 7.14%
24工行二级资本债01A(BC) 100.00 10036.27 5.98%
24广发银行二级资本债01A 100.00 9990.11 5.95%
24厦门国际银行债02 90.00 9209.67 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141992.27 84.58%
国家债券 13082.46 7.79%
可转债 5523.04 3.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%