汇添富稳安三个月持有债券A(015853)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券A015853HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.70亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
债券型名次	1316	1303	916	2448	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.78	9.61	-	10.76
债券型名次	2299	2702	2233	4588	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
1315	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.07	0.34	1.06	2.71	0.07
1316	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1317	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1318	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1302	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	1.06	2.04	0.06
1303	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1304	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1305	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	广发集裕债券C	1.74	2.75	0.98	6.67	1.74
915	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.10	0.98	0.07	0.03
916	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
917	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
918	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
2447	汇安中短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.56	0.03
2448	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
2449	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
2450	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.38	1.16	2.21	0.07
1764	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.07	0.34	1.06	2.71	0.07
1765	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1766	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1767	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	4.11	6.69	17.30	21.64
2298	华泰紫金丰睿债券发起C	1.49	7.73	2.18	-	5.62
2299	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
2300	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	5.77	9.57	-	9.57
2301	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.66	9.20	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国泰盛合三个月定期开放债券	1.08	5.78	9.22	16.19	20.43
2701	华宝宝隆债券C	0.65	5.78	8.74	-	8.85
2702	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
2703	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
2704	景顺景瑞收益债券C	0.70	5.78	8.90	14.63	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	7.65	9.61	3.86	15.04
2232	华安鼎丰债券发起式C	0.57	4.69	9.61	-	7.97
2233	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
2234	嘉实稳盛债券	4.85	11.18	9.61	5.93	22.35
2235	嘉实新兴市场C2	8.44	8.65	9.61	-9.91	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.67	5.05	10.68	-	11.53
4587	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
4588	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
4589	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.43	9.23	-	10.38
4590	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	南华瑞恒中短债债券A	1.47	5.40	8.25	5.66	10.77
4125	诺德安盛	-0.26	3.48	5.83	-	10.77
4126	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
4127	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.61	4.46	7.32	-	10.75
4128	蜂巢丰和债券C	-0.44	5.94	8.81	-	10.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13082.46	7.79%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	7.14%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	5.98%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	5.95%
24厦门国际银行债02	90.00	9209.67	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141992.27	84.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0662	1.0655	1.0651	1.0650	1.0655
累计净值(元)	1.1068	1.1061	1.1057	1.1056	1.1061

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