汇添富稳安三个月持有债券A(015853)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券A015853HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0655 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1061

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.70亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
债券型名次	2133	1775	669	2119	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.73	9.55	-	10.69
债券型名次	2469	2770	2352	4098	4127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
2132	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37
2133	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2134	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2135	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇添富丰润中短债E	0.02	0.16	0.75	0.82	1.45
1774	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
1775	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
1776	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
1777	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	华夏双债债券A	-0.11	3.55	0.91	11.46	18.37
668	汇添富6月红定期开放债券A	-0.12	0.99	0.91	6.69	7.98
669	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
670	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
671	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.70	1.51
2118	汇添富丰润中短债C	0.02	0.14	0.70	0.70	1.27
2119	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2120	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2121	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.54	0.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.04	0.36	0.33	1.50
2371	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
2372	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2373	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2374	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95
2468	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
2469	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2470	汇添富稳安三个月持有债券B	1.50	5.73	0.00	-	9.50
2471	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	富国信用债债券A/B	1.10	5.73	10.67	-	76.44
2769	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32
2770	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2771	汇添富稳安三个月持有债券B	1.50	5.73	0.00	-	9.50
2772	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13
2351	富国稳健增强债券A/B	3.41	8.37	9.55	-	96.13
2352	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2353	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
2354	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
4097	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
4100	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
4126	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
4127	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
4128	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69
4129	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13082.46	7.79%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	7.14%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	5.98%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	5.95%
24厦门国际银行债02	90.00	9209.67	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141992.27	84.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0651	1.0650	1.0655	1.0652	1.0650
累计净值(元)	1.1057	1.1056	1.1061	1.1058	1.1056

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