财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
1.43 |
0.91 |
2.34 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
-0.26 |
1.19 |
-0.01 |
2.35 |
-0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.60 |
144.56 |
167.28 |
187.59 |
298.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
566.53 |
867.99 |
208.71 |
2139.49 |
807.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
276175.89 |
461859.44 |
473024.40 |
43128.95 |
9519.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276175.89 |
461859.44 |
471020.41 |
43128.95 |
9519.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.45 |
69.97 |
67.35 |
2.52 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
17.49 |
16.84 |
0.63 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
279712.89 |
466910.81 |
485614.88 |
62502.42 |
10357.04 |
| 负债合计(万元) |
45136.18 |
44477.08 |
35487.92 |
12544.37 |
988.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
234576.70 |
422433.73 |
450126.97 |
49958.04 |
9368.14 |
| 未分配利润(万元) |
12862.21 |
26547.86 |
29941.01 |
2233.32 |
273.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
73.85 |
39.58 |
21.39 |
16.47 |
| 投资收益(万元) |
3591.84 |
8810.55 |
3331.64 |
449.45 |
253.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1134.11 |
893.98 |
679.95 |
209.02 |
149.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2471.21 |
9781.08 |
4053.87 |
679.86 |
419.45 |
| 管理人报酬(万元) |
308.22 |
594.08 |
175.82 |
37.06 |
26.98 |
| 托管费(万元) |
77.05 |
148.52 |
43.95 |
9.26 |
6.74 |
| 其它费用(万元) |
15.48 |
24.79 |
10.43 |
20.99 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
720.28 |
1377.58 |
386.32 |
94.87 |
57.44 |
| 利润总额(万元) |
1750.93 |
8403.50 |
3667.54 |
585.00 |
362.01 |
| 净利润(万元) |
1750.93 |
8403.50 |
3667.54 |
585.00 |
362.01 |
