汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0720 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
债券型名次	4431	1879	1332	1467	1530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.23	10.01	-	11.37
债券型名次	1823	2862	2135	4597	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	汇添富多策略纯债A	-0.03	0.21	0.15	0.21	0.28
4430	汇添富多策略纯债E	-0.03	0.20	0.10	0.10	0.25
4431	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
4432	汇添富鑫润纯债A	-0.03	0.15	0.35	0.54	0.26
4433	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.03	0.21	0.62	0.48	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	0.21	0.41	0.69	0.30
1878	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.04	0.21	0.92	1.31	0.69
1879	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
1880	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.21	0.44	0.72	0.35
1881	汇添富鑫弘定开债A	-0.01	0.21	0.54	0.91	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.04	0.20	0.92	1.30	0.69
1331	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.04	0.21	0.92	1.31	0.69
1332	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
1333	中加颐信纯债债券A	0.05	0.09	0.92	1.03	0.15
1334	创金合信尊睿债券A	-0.02	0.23	0.91	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.04	0.08	0.46	1.30	0.19
1466	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.04	0.20	0.92	1.30	0.69
1467	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
1468	南方亨元A	0.01	0.19	0.86	1.30	0.51
1469	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
1529	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.02	0.07	1.55	1.52	0.70
1530	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.21	0.92	1.30	0.70
1531	民生加银鑫升	-0.17	0.26	-0.12	-1.15	0.70
1532	南方臻元	-0.04	0.29	0.66	1.06	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	-	55.31
1822	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.07	3.23
1823	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	5.23	10.01	-	11.37
1824	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.48	5.01	9.06	-	11.99
1825	易方达年年恒夏纯债C	2.48	5.12	10.14	17.73	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华宝政金债债券	1.55	5.23	8.57	14.46	19.84
2861	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.23	9.15	15.93	35.70
2862	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	5.23	10.01	-	11.37
2863	万家鑫享纯债A	1.90	5.23	9.01	17.02	34.99
2864	兴业一年持有期债券C	1.85	5.23	9.48	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	5.55	10.01	-	16.65
2134	红土创新丰源中短债A	1.80	5.54	10.01	-	13.29
2135	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	5.23	10.01	-	11.37
2136	汇添富鑫汇债券A	0.88	5.58	10.01	16.17	33.43
2137	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.55	10.01	16.67	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	汇添富稳安三个月持有债券A	2.49	5.24	10.08	-	11.46
4596	汇添富稳安三个月持有债券C	2.28	4.87	9.68	-	11.04
4597	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	5.23	10.01	-	11.37
4598	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.70	9.61	-	10.50
4599	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.21	6.14	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	10.21	10.95	-	11.38
4110	创金合信益久9个月持有期债券C	3.21	11.01	0.00	-	11.37
4111	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	5.23	10.01	-	11.37
4112	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4113	泰信汇盈债券C	1.93	5.05	8.72	-	11.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13131.25	9.13%
24杭银消费债03	90.00	9144.86	6.36%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8122.12	5.65%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.92%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7078.31	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120397.30	83.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0719	1.0726	1.0730	1.0723	1.0722
累计净值(元)	1.1125	1.1132	1.1136	1.1129	1.1128

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