汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
债券型名次	2575	1631	752	713	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.87	9.99	-	11.67
债券型名次	1820	3276	1962	4623	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
2574	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.21	1.00	2.04	0.97
2575	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
2576	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.45	0.93	0.42
2577	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.13	0.46	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
1630	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.21	1.00	2.04	0.97
1631	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
1632	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.21	0.45	0.70	0.43
1633	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.43	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
751	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.21	1.00	2.04	0.97
752	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
753	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-1.15	1.00	3.53	0.91
754	兴华安聚纯债A	0.03	0.18	1.00	1.87	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华宝宝康债券A	0.11	-0.10	1.10	2.03	1.12
712	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
713	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
714	前海开源瑞和债券C	0.21	0.01	1.02	2.03	1.06
715	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
924	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.21	1.00	2.04	0.97
925	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
926	金信民旺债券A	0.06	-0.05	0.99	2.19	0.97
927	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.06	0.95	1.97	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
1819	华泰保兴尊颐定开	2.53	5.86	10.82	17.19	31.77
1820	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
1821	南方泽元	2.53	5.52	9.91	17.32	29.16
1822	鹏华尊悦定开债发起式	2.53	5.34	9.87	16.56	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.87	6.75	12.02	20.05
3275	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.87	10.05	-	10.56
3276	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
3277	汇添富中短债A	1.87	4.87	8.81	14.82	17.06
3278	嘉实稳泽纯债债券C	1.59	4.87	9.99	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	大成稳安60天滚动持有债券A	3.15	6.99	9.99	-	13.65
1961	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.88	5.64	9.99	17.91	24.86
1962	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
1963	嘉实稳泽纯债债券C	1.59	4.87	9.99	-	10.24
1964	泰信鑫益定期开放A	2.51	4.72	9.99	22.64	73.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76
4622	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32
4623	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
4624	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.75	5.86	9.50	-	10.79
4625	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	博时富鑫纯债债券C	2.09	5.54	10.44	-	11.68
4036	博时月月享30天持有期短债C	1.61	3.71	6.85	-	11.68
4037	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
4038	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67
4039	创金合信尊泓债券A	1.14	2.93	6.54	-	11.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13131.25	9.13%
24杭银消费债03	90.00	9144.86	6.36%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8122.12	5.65%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.92%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7078.31	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120397.30	83.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0747	1.0745	1.0746	1.0744	1.0742
累计净值(元)	1.1153	1.1151	1.1152	1.1150	1.1148

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