汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
债券型名次	1318	1305	918	2449	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.77	9.52	-	10.67
债券型名次	2343	2719	2292	4590	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1317	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1318	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1319	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1320	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1304	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1305	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1306	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.35	0.92	0.36	0.00
1307	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
917	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
918	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
919	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
920	建信稳定得利债券C	0.77	1.19	0.98	2.70	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	汇安中短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.56	0.03
2448	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
2449	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
2450	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
2451	建信短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1766	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1767	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1768	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1769	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.47	4.34	7.65	-	8.02
2342	华夏稳鑫增利80天债券A	1.47	5.37	8.79	-	12.29
2343	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67
2344	嘉实60天滚动持有短债A	1.47	4.34	7.80	-	11.96
2345	嘉实多元债券B	1.47	11.10	12.38	10.28	142.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华安锦源0-7年金融债定开债	0.31	5.77	9.23	-	18.36
2718	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	5.77	9.57	-	9.57
2719	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67
2720	鹏华丰尊债券	0.25	5.77	0.00	-	8.20
2721	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	广发汇优66个月定期开放债券	1.89	5.67	9.52	-	22.13
2291	宏利汇利债券A	-1.06	4.53	9.52	20.43	35.61
2292	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67
2293	嘉实汇鑫中短债债券C	1.20	4.80	9.52	13.72	15.33
2294	天弘安盈一年持有A	3.18	9.22	9.52	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
4589	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.43	9.23	-	10.38
4590	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67
4591	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.38	5.99	9.22	-	9.93
4592	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.48	6.33	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.69	6.15	9.65	-	10.68
4150	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.49	5.39	9.05	-	10.68
4151	汇添富稳安三个月持有债券E	1.47	5.77	9.52	-	10.67
4152	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.36	4.00	7.26	-	10.67
4153	太平恒信6个月定开债	0.96	6.33	10.30	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13082.46	7.79%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	7.14%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	5.98%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	5.95%
24厦门国际银行债02	90.00	9209.67	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141992.27	84.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0653	1.0646	1.0642	1.0641	1.0646
累计净值(元)	1.1059	1.1052	1.1048	1.1047	1.1052

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