汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0646 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1052

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
债券型名次	2136	1777	671	2166	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.72	9.46	-	10.60
债券型名次	2522	2789	2421	4100	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2135	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29
2136	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
2137	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74
2138	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
1776	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
1777	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
1778	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.54	0.70	1.62
1779	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
670	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
671	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
672	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63
673	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51
2165	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.41	0.69	1.57
2166	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
2167	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.39	0.69	1.45
2168	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48
2424	汇添富90天短债B	0.02	0.12	0.39	0.66	1.48
2425	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	0.16	0.91	0.69	1.48
2426	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.12	0.47	0.71	1.48
2427	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	-	22.20
2521	汇添富90天短债B	1.48	4.30	7.23	-	18.58
2522	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
2523	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.48	4.22	0.00	-	6.61
2524	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54
2788	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
2789	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
2790	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
2791	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37
2420	华安稳定收益债券B	3.74	11.04	9.46	-	140.71
2421	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
2422	建信双债增强C	5.32	7.27	9.46	-	48.08
2423	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.49	6.40	9.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
4100	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
4101	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
4102	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61
4149	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60
4150	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
4151	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60
4152	南方津享稳健添利债券A	2.88	10.34	0.00	-	10.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13082.46	7.79%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	7.14%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	5.98%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	5.95%
24厦门国际银行债02	90.00	9209.67	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141992.27	84.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0642	1.0641	1.0646	1.0643	1.0641
累计净值(元)	1.1048	1.1047	1.1052	1.1049	1.1047

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