资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21778.96 98.10%
银行存款和结算备付金 107.94 0.49%
其他资产 314.70 1.42%
资产总值:22201.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.70 1387.02 7.34%
25国债06 13.70 1385.36 7.33%
25国债01 13.70 1380.59 7.31%
25国债08 13.70 1378.69 7.30%
25国债13 13.70 1372.71 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7127.36 37.73%
企业债 2597.59 13.75%
金融债券 2380.37 12.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%