我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.41 |
3.21 |
0.66 |
0.51 |
-0.36 |
| 本期利润(万元) |
41.35 |
9.89 |
1.77 |
3.05 |
1.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.86 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4994.83 |
703.95 |
218.36 |
163.57 |
160.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11698.73 |
2.99 |
52.06 |
348.09 |
2010.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
79079.34 |
1792.90 |
8599.97 |
4817.32 |
11750.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79079.34 |
1792.90 |
8599.97 |
4817.32 |
11750.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.60 |
0.58 |
17.01 |
1.65 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
9.80 |
0.29 |
8.50 |
0.83 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
135692.33 |
1868.33 |
9819.14 |
5176.89 |
14231.01 |
| 负债合计(万元) |
10889.88 |
102.55 |
153.59 |
89.24 |
919.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
124802.45 |
1765.77 |
9665.55 |
5087.65 |
13311.17 |
| 未分配利润(万元) |
21915.81 |
274.58 |
1352.89 |
846.30 |
2152.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.50 |
3.91 |
27.27 |
1.34 |
200.98 |
| 投资收益(万元) |
333.96 |
-1.35 |
152.21 |
92.71 |
48.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
575.03 |
62.55 |
-100.14 |
-32.00 |
30.78 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
1.26 |
13.34 |
1.94 |
26.68 |
| 收入合计(万元) |
956.71 |
66.37 |
92.68 |
63.99 |
306.92 |
| 管理人报酬(万元) |
46.71 |
6.28 |
52.70 |
11.34 |
25.14 |
| 托管费(万元) |
23.35 |
3.14 |
26.35 |
5.67 |
12.57 |
| 其它费用(万元) |
19.60 |
9.56 |
18.41 |
9.00 |
17.75 |
| 费用合计(万元) |
125.33 |
23.64 |
136.59 |
34.20 |
88.42 |
| 利润总额(万元) |
831.38 |
42.73 |
-43.90 |
29.79 |
218.49 |
| 净利润(万元) |
831.38 |
42.73 |
-43.90 |
29.79 |
218.49 |
