我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1726.60 |
2200.72 |
584.22 |
11763.47 |
2949.39 |
| 本期利润(万元) |
3599.45 |
-4499.66 |
-5537.61 |
5610.39 |
6659.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3845.79 |
0.00 |
8345.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454959.02 |
451361.18 |
450325.07 |
455866.98 |
462337.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2291.15 |
850.69 |
3629.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
527097.70 |
611700.10 |
598908.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
527097.70 |
611700.10 |
598908.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.33 |
231.86 |
223.55 |
| 应付托管费(万元) |
36.89 |
38.64 |
37.26 |
| 资产总计(万元) |
546646.80 |
633200.05 |
625992.50 |
| 负债合计(万元) |
95285.62 |
177333.07 |
170312.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
451361.18 |
455866.98 |
455680.24 |
| 未分配利润(万元) |
3845.79 |
8345.51 |
8145.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10205.53 |
18953.36 |
9107.38 |
| 投资收益(万元) |
-3915.10 |
-161.87 |
2.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6700.39 |
-6153.08 |
-615.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-409.95 |
12638.43 |
8494.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1341.17 |
2679.12 |
1289.78 |
| 托管费(万元) |
223.53 |
446.52 |
214.96 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
19.20 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
4089.71 |
7028.04 |
3084.40 |
| 利润总额(万元) |
-4499.66 |
5610.39 |
5410.02 |
| 净利润(万元) |
-4499.66 |
5610.39 |
5410.02 |
