兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	45.47	45.47	45.47	45.47	45.47	45.47	45.48
季度净申购	-1.60	-1.82	-4.26	-11.34	-1.98	-115.34	147795.10
总份额	447513.80	447515.39	447517.22	447521.47	447532.81	447534.79	447650.13
季度总申购份额	0.22	2.20	1.98	0.17	9.83	29.78	147837.85
季度总赎回份额	1.81	4.02	6.24	11.50	11.81	145.12	42.75

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	中银安心回报	49.45	491545.50	-	7.38	-
70	中欧兴利债券	48.49	483208.91	-30.03	2.57	32.60
71	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
72	博时裕泉纯债债券	47.55	473099.83	2.99	4.39	1.40
73	银河君怡债券	47.21	469678.76	-1.98	1.30	3.28
74	华夏亚债中国指数A	46.68	417867.14	-205.85	162.44	368.29
75	易方达增强回报债券A	46.32	386024.13	41248.25	119273.41	78025.17
76	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
77	中银盛利定期开放债券(LOF)	45.13	441147.15	-221909.95	218.03	222127.99
78	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
79	易方达富惠纯债债券	43.13	428341.26	-11.31	21.94	33.24
80	南方多元债券发起式	42.47	419800.59	-	-	207242.00
81	广发景祥纯债	42.39	420014.41	-0.00	0.00	0.01
82	华夏鼎智债券A	42.26	420262.69	49.08	50.92	1.84
83	国泰润泰纯债债券	42.14	421002.80	-0.24	0.05	0.29

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	浦银安盛盛元纯债债券A	51.03	494218.37	-10.87	1.07	11.93
66	中银安心回报	49.45	491545.50	-	7.38	-
67	中欧兴利债券	48.49	483208.91	-30.03	2.57	32.60
68	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
69	博时裕泉纯债债券	47.55	473099.83	2.99	4.39	1.40
70	银河君怡债券	47.21	469678.76	-1.98	1.30	3.28
71	汇添富年年利定期开放债券A	54.37	453055.89	-	-	-
72	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
73	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
74	中银盛利定期开放债券(LOF)	45.13	441147.15	-221909.95	218.03	222127.99
75	易方达富惠纯债债券	43.13	428341.26	-11.31	21.94	33.24
76	国泰润泰纯债债券	42.14	421002.80	-0.24	0.05	0.29
77	华夏鼎智债券A	42.26	420262.69	49.08	50.92	1.84
78	广发景祥纯债	42.39	420014.41	-0.00	0.00	0.01
79	南方多元债券发起式	42.47	419800.59	-	-	207242.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	富荣富祥纯债	2.03	20000.48	-1.35	0.00	1.35
471	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
472	融通通裕债券	2.06	20063.79	-1.43	1.81	3.24
473	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
474	银华远景债券	7.22	69584.47	-1.54	4.80	6.34
475	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59
476	金鹰添盈纯债债券	30.09	299025.83	-1.59	5.97	7.56
477	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
478	融通通瑞债券C	0.01	76.86	-1.62	17.06	18.68
479	鑫元兴利	5.08	49708.71	-1.62	10.41	12.03
480	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
481	鹏华丰恒债券	1.68	16515.19	-1.81	1.70	3.51
482	博时富发纯债	3.00	30006.49	-1.85	1.08	2.93
483	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.21	-1.85	0.01	1.85
484	南方纯元A	6.04	60031.89	-1.85	0.29	2.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1184 位，低于同类基金平均水平

1177	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.15	1578.34	-17676.03	0.25	17676.29
1178	国泰润利纯债债券	7.01	69925.02	-0.44	0.24	0.68
1179	浦银安盛盛达纯债债券A	95.08	943007.03	-0.88	0.23	1.11
1180	信诚惠选A	0.00	7.24	-10.36	0.23	10.59
1181	信诚景瑞A	3.58	35013.05	-6.13	0.23	6.36
1182	长信富平纯债一年定开债券C	0.08	764.55	-8209.39	0.22	8209.61
1183	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
1184	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
1185	银华中证5年期地方政府债指数A	1.01	10001.44	0.14	0.18	0.05
1186	博时景兴纯债债券	7.37	73041.51	-2.88	0.17	3.05
1187	广发安泽回报纯债A	9.93	99156.18	-0.57	0.17	0.74
1188	红塔红土长益债券A	1.42	14208.22	-32.88	0.17	33.04
1189	浙商惠享纯债	40.55	405123.15	-0.37	0.17	0.54
1190	江信添福C	0.00	29.04	-11.59	0.16	11.75
1191	金鹰添裕纯债债券	9.51	95193.11	0.05	0.16	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1205 位，低于同类基金平均水平

1198	博时汇享纯债债券C	0.00	13.89	0.11	2.12	2.02
1199	博时裕丰发起式	8.22	79585.90	-0.75	1.23	1.98
1200	博时广利纯债债券	7.15	70921.35	-1.00	0.90	1.90
1201	广发景源纯债A	103.47	1018953.80	-1.89	0.00	1.89
1202	博时裕创纯债	13.92	139103.98	2.09	3.95	1.86
1203	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.21	-1.85	0.01	1.85
1204	华夏鼎智债券A	42.26	420262.69	49.08	50.92	1.84
1205	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
1206	博时裕晟纯债债券	32.06	317439.54	7934.68	7936.43	1.75
1207	嘉实稳瑞纯债债券	14.34	139736.81	24.19	25.91	1.72
1208	新华丰盈回报债券	10.96	99891.44	-0.26	1.45	1.72
1209	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
1210	博时泰安债券C	0.00	2.67	2.12	3.74	1.62
1211	西部利得祥盈债券C	0.50	5025.64	2508.15	2509.77	1.62
1212	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

222

20158351.0300

100.00%

0.00%

2016-12-31

311

14389758.0000

100.00%

0.00%

2016-06-30

239

18725304.9000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	222	20158351.0300	447503.53	100.00	11.86	0.00
2016-12-31	311	14389758.0000	447503.53	100.00	17.94	0.00
2016-06-30	239	18725304.9000	447503.53	99.99	31.26	0.01

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