我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.07 |
610.94 |
299.42 |
2366.97 |
816.59 |
| 本期利润(万元) |
597.39 |
861.73 |
246.04 |
1678.33 |
1994.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1507.99 |
0.00 |
1190.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78753.86 |
78157.91 |
77543.19 |
77845.55 |
103170.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.13 |
13238.17 |
165.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
90736.80 |
82350.30 |
120858.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90736.80 |
82350.30 |
120858.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.53 |
26.40 |
33.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.38 |
6.60 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
95300.70 |
98609.76 |
124733.99 |
| 负债合计(万元) |
17142.79 |
20764.21 |
23552.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
78157.91 |
77845.55 |
101181.26 |
| 未分配利润(万元) |
1507.99 |
1190.56 |
1318.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1853.36 |
3636.77 |
1731.53 |
| 投资收益(万元) |
-801.44 |
-366.05 |
-113.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.79 |
-688.65 |
-105.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1302.71 |
2582.08 |
1512.49 |
| 管理人报酬(万元) |
154.28 |
397.44 |
199.76 |
| 托管费(万元) |
38.57 |
99.36 |
49.94 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
19.26 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
440.98 |
903.75 |
402.24 |
| 利润总额(万元) |
861.73 |
1678.33 |
1110.25 |
| 净利润(万元) |
861.73 |
1678.33 |
1110.25 |
