兴银朝阳(001794)_规模评级

兴银朝阳001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	7.90	7.90	7.90	7.90	10.30	10.30	10.30
季度净申购	-1.41	-0.95	-4.11	-23202.42	-5.16	-7.59	-8.09
总份额	76648.52	76649.93	76650.88	76654.99	99857.41	99862.57	99870.16
季度总申购份额	0.22	0.00	1.98	1.46	5.65	8.04	15.42
季度总赎回份额	1.63	0.95	6.09	23203.88	10.81	15.63	23.51

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
兴银朝阳基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	景顺长城稳定收益债券A	8.14	80476.67	-3505.45	8662.81	12168.26
431	国投瑞银双债丰利定开债券A	8.11	80240.49	-	-	-
432	民生加银鑫安A	8.11	80946.76	0.01	0.02	0.01
433	融通通润债券	8.11	80281.30	-	0.02	-
434	招商安心收益债券	8.07	54846.79	7265.53	12658.91	5393.38
435	创金合信尊丰纯债	8.05	79790.09	1.49	2.05	0.56
436	嘉实增强收益定期债券A	7.99	79778.68	-126070.78	13.60	126084.38
437	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
438	富国天丰强化债券	7.81	76668.82	8250.01	24416.24	16166.23
439	博时信用债券C	7.76	36387.08	-9492.98	8518.16	18011.14
440	天弘永利债券B	7.70	73562.72	-51685.54	16252.30	67937.84
441	中银纯债债券C	7.69	74674.60	31556.16	34373.04	2816.87
442	博时稳定价值债券A	7.68	53173.46	28437.54	31048.39	2610.85
443	工银信用纯债一年定开债券A	7.64	58867.76	-	-	-
444	汇添富双利增强债券A	7.63	71342.55	53367.41	235935.15	182567.73

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
兴银朝阳基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	创金合信尊丰纯债	8.05	79790.09	1.49	2.05	0.56
426	嘉实增强收益定期债券A	7.99	79778.68	-126070.78	13.60	126084.38
427	中金金利A	8.28	79633.10	-19764.03	20975.96	40740.00
428	博时裕丰发起式	8.22	79585.90	-0.75	1.23	1.98
429	广发聚财信用债券A	8.73	78382.11	19425.37	22907.28	3481.90
430	嘉实纯债债券C	8.91	77883.25	-177463.12	15.23	177478.36
431	富国天丰强化债券	7.81	76668.82	8250.01	24416.24	16166.23
432	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
433	南方弘利A	7.61	76031.11	-75019.07	3.00	75022.07
434	汇添富年年利定期开放债券C	8.93	75838.50	-	-	-
435	中银纯债债券C	7.69	74674.60	31556.16	34373.04	2816.87
436	平安大华添利债券A	10.44	74437.30	-2469.82	15.10	2484.91
437	华富收益增强债券A	13.28	74050.46	819.21	34116.21	33297.00
438	天弘永利债券B	7.70	73562.72	-51685.54	16252.30	67937.84
439	博时景兴纯债债券	7.37	73041.51	-2.88	0.17	3.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
兴银朝阳基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	中加丰泽纯债	9.97	99550.97	-1.00	0.10	1.09
465	国投瑞银和安债券A	1.16	11016.49	-1.08	0.12	1.21
466	华润元大润鑫债券	2.04	20002.70	-1.09	0.00	1.09
467	博时富嘉纯债债券	5.06	50109.80	-1.17	1.38	2.55
468	博时裕盈3个月定开债	19.71	196880.63	-1.23	4.58	5.81
469	安信尊享纯债	33.08	329436.38	-1.32	7.83	9.16
470	富荣富祥纯债	2.03	20000.48	-1.35	0.00	1.35
471	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
472	融通通裕债券	2.06	20063.79	-1.43	1.81	3.24
473	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
474	银华远景债券	7.22	69584.47	-1.54	4.80	6.34
475	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59
476	金鹰添盈纯债债券	30.09	299025.83	-1.59	5.97	7.56
477	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
478	融通通瑞债券C	0.01	76.86	-1.62	17.06	18.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
兴银朝阳基金规模在同类基金中排列第 1183 位，低于同类基金平均水平

1176	平安大华惠利纯债	5.05	49834.47	-0.90	0.25	1.15
1177	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.15	1578.34	-17676.03	0.25	17676.29
1178	国泰润利纯债债券	7.01	69925.02	-0.44	0.24	0.68
1179	浦银安盛盛达纯债债券A	95.08	943007.03	-0.88	0.23	1.11
1180	信诚惠选A	0.00	7.24	-10.36	0.23	10.59
1181	信诚景瑞A	3.58	35013.05	-6.13	0.23	6.36
1182	长信富平纯债一年定开债券C	0.08	764.55	-8209.39	0.22	8209.61
1183	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
1184	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
1185	银华中证5年期地方政府债指数A	1.01	10001.44	0.14	0.18	0.05
1186	博时景兴纯债债券	7.37	73041.51	-2.88	0.17	3.05
1187	广发安泽回报纯债A	9.93	99156.18	-0.57	0.17	0.74
1188	红塔红土长益债券A	1.42	14208.22	-32.88	0.17	33.04
1189	浙商惠享纯债	40.55	405123.15	-0.37	0.17	0.54
1190	江信添福C	0.00	29.04	-11.59	0.16	11.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
兴银朝阳基金规模在同类基金中排列第 1209 位，低于同类基金平均水平

1202	博时裕创纯债	13.92	139103.98	2.09	3.95	1.86
1203	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.21	-1.85	0.01	1.85
1204	华夏鼎智债券A	42.26	420262.69	49.08	50.92	1.84
1205	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
1206	博时裕晟纯债债券	32.06	317439.54	7934.68	7936.43	1.75
1207	嘉实稳瑞纯债债券	14.34	139736.81	24.19	25.91	1.72
1208	新华丰盈回报债券	10.96	99891.44	-0.26	1.45	1.72
1209	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
1210	博时泰安债券C	0.00	2.67	2.12	3.74	1.62
1211	西部利得祥盈债券C	0.50	5025.64	2508.15	2509.77	1.62
1212	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59
1213	平安大华惠裕债券A	1.97	20004.98	2.97	4.55	1.58
1214	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.00	20005.28	2.68	4.17	1.48
1215	交银丰盈收益债券C	0.00	2.65	2.65	4.13	1.48
1216	博时慧选纯债债券	61.16	597274.50	0.60	2.01	1.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

216

3548607.6800

99.99%

0.01%

2016-12-31

297

2580976.0800

99.98%

0.02%

2016-06-30

200

4993128.5300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	216	3548607.6800	76640.32	99.99	9.61	0.01
2016-12-31	297	2580976.0800	76640.32	99.98	14.67	0.02
2016-06-30	200	4993128.5300	99840.32	99.98	22.25	0.02

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