我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3105.20 |
-13466.70 |
-13198.63 |
12733.08 |
4981.82 |
| 本期利润(万元) |
3165.83 |
-784.76 |
-3467.42 |
-988.81 |
8263.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1183.34 |
0.00 |
-272.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353170.12 |
350003.49 |
347321.81 |
499741.83 |
513419.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.19 |
14861.42 |
11609.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
446829.37 |
573626.39 |
580363.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
442718.37 |
568758.39 |
580363.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.37 |
169.68 |
164.62 |
| 应付托管费(万元) |
28.59 |
42.42 |
41.15 |
| 资产总计(万元) |
465649.92 |
600897.05 |
615404.45 |
| 负债合计(万元) |
115646.42 |
101155.22 |
110244.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
350003.49 |
499741.83 |
505160.25 |
| 未分配利润(万元) |
-7.61 |
-272.86 |
5135.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9409.31 |
19954.94 |
10176.04 |
| 投资收益(万元) |
-20322.73 |
-2084.82 |
-2421.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12681.94 |
-13721.89 |
-1184.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1768.54 |
4148.25 |
6569.92 |
| 管理人报酬(万元) |
801.45 |
2021.49 |
996.21 |
| 托管费(万元) |
200.36 |
505.37 |
249.05 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
31.52 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
2553.30 |
5137.06 |
2151.08 |
| 利润总额(万元) |
-784.76 |
-988.81 |
4418.85 |
| 净利润(万元) |
-784.76 |
-988.81 |
4418.85 |
