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最新净值:1.013 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.013

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴银稳健增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨凡颖
基金规模:
    兴银稳健基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.21 0.48 1.63 1.43
债券型名次 1628 499 503 573 862
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兖州煤业SCP001 300.00 30144.00 8.54%
17鞍钢集CP001 250.00 25182.50 7.13%
16搜候债 240.00 23532.00 6.66%
16BOE01 220.00 21597.40 6.12%
17国债03 180.00 17965.80 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146217.94 41.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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