我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.77 |
-430.96 |
18.68 |
718.66 |
327.80 |
| 本期利润(万元) |
65.52 |
-174.99 |
-93.41 |
462.69 |
1127.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.67 |
0.00 |
50.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10058.93 |
9993.41 |
26405.48 |
26498.89 |
57738.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
695.94 |
2908.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
21272.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21272.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.57 |
15.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
10612.15 |
26530.86 |
| 负债合计(万元) |
618.74 |
31.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9993.41 |
26498.89 |
| 未分配利润(万元) |
-42.67 |
50.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
495.28 |
1133.91 |
| 投资收益(万元) |
-809.21 |
24.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.97 |
-255.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-57.96 |
902.61 |
| 管理人报酬(万元) |
77.10 |
192.35 |
| 托管费(万元) |
12.85 |
32.06 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
117.03 |
439.92 |
| 利润总额(万元) |
-174.99 |
462.69 |
| 净利润(万元) |
-174.99 |
462.69 |
