兴银长禧定开债(002570)_规模评级

兴银长禧定开债002570XINGYIN JUBILEE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

基金规模(亿元)	1.01	1.01	2.66	2.66	5.68
季度净申购	0.00	-16412.55	0.00	-29978.83	0.00
总份额	10036.08	10036.08	26448.62	26448.62	56427.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	5904.22	0.00
季度总赎回份额	0.00	16412.55	0.00	35883.05	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
兴银长禧定开债基金规模在同类基金中排列第 1023 位，低于同类基金平均水平

1016	银河银信添利债券B	1.02	9860.96	1533.76	3638.22	2104.47
1017	招商招裕纯债A	1.02	10020.27	-	-	26.61
1018	中欧信用C	1.02	9642.20	3387.00	3605.09	218.08
1019	长信先优债券	1.01	10009.14	-10002.69	1.12	10003.81
1020	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.01	68487.82	-	-	-
1021	民生加银鑫顺债券A	1.01	9999.96	-	-	13999.90
1022	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.01	9475.86	-	-	-
1023	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	-
1024	银华中证5年期地方政府债指数A	1.01	10001.44	0.14	0.18	0.05
1025	招商招恒纯债A	1.01	10010.21	-	-	0.00
1026	工银双债增强债券(LOF)	1.00	10133.27	-2165.69	78.88	2244.58
1027	新沃通利纯债债券A	1.00	10025.10	379.84	3665.84	3286.00
1028	易方达信用债债券C	1.00	8253.12	-1920.01	2270.34	4190.35
1029	银华中债AAA信用债指数A	1.00	10001.45	0.05	0.08	0.03
1030	银华中证10年期地方政府债指数A	1.00	10005.37	0.07	0.10	0.03

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
兴银长禧定开债基金规模在同类基金中排列第 1008 位，低于同类基金平均水平

1001	易方达纯债债券C	1.11	10165.72	1236.70	4800.66	3563.96
1002	天治可转债增强债券C	1.10	10146.58	-660.83	109.74	770.57
1003	长盛双月红定期债券A	0.97	10137.91	-	-	-
1004	工银双债增强债券(LOF)	1.00	10133.27	-2165.69	78.88	2244.58
1005	银河君辉定开债券	1.02	10116.73	-3531.22	0.00	3531.22
1006	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.11	10083.13	-	-	128.74
1007	农银恒久增利债券A	1.32	10052.21	-352.77	690.02	1042.79
1008	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	-
1009	江信祺福A	0.98	10032.91	-993.94	0.00	993.94
1010	富国收益增强债券C	1.21	10031.41	11.01	228.05	217.04
1011	新沃通利纯债债券A	1.00	10025.10	379.84	3665.84	3286.00
1012	招商招裕纯债A	1.02	10020.27	-	-	26.61
1013	招商招恒纯债A	1.01	10010.21	-	-	0.00
1014	长信先优债券	1.01	10009.14	-10002.69	1.12	10003.81
1015	南方丰元A	1.09	10006.17	-4128.07	708.84	4836.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
兴银长禧定开债基金规模在同类基金中排列第 1458 位，低于同类基金平均水平

1451	银华添益定期开放债券	14.93	146969.65	-	-	-
1452	德邦纯债9个月定开债A	2.24	21684.88	-	-	-
1453	德邦纯债9个月定开债C	0.15	1425.72	-	-	-
1454	招商招盈18个月定开债	4.60	44132.41	-	-	-
1455	华宝宝鑫债券A	0.97	9792.90	-	-	-
1456	华宝宝鑫债券C	0.23	2295.14	-	-	-
1457	华夏恒利定开债券	15.15	148492.87	-	-	-
1458	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	-
1459	易方达裕景添利6个月定期开放债券	15.72	150143.75	-	-	-
1460	工银瑞丰纯债半年定开债券	7.07	70272.97	-	-	-
1461	博时安怡6个月定期开放债券	15.20	150009.08	-	-	-
1462	东方红稳添利纯债	10.07	100610.97	-	-	50000.00
1463	兴业天禧债券	3.90	39685.05	-	-	0.00
1464	德邦纯债一年定开债A	2.29	23050.64	-	-	-
1465	德邦纯债一年定开债C	0.04	398.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
兴银长禧定开债基金规模在同类基金中排列第 1484 位，低于同类基金平均水平

1477	银华添益定期开放债券	14.93	146969.65	-	-	-
1478	德邦纯债9个月定开债A	2.24	21684.88	-	-	-
1479	德邦纯债9个月定开债C	0.15	1425.72	-	-	-
1480	招商招盈18个月定开债	4.60	44132.41	-	-	-
1481	华宝宝鑫债券A	0.97	9792.90	-	-	-
1482	华宝宝鑫债券C	0.23	2295.14	-	-	-
1483	华夏恒利定开债券	15.15	148492.87	-	-	-
1484	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	-
1485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	15.72	150143.75	-	-	-
1486	工银瑞丰纯债半年定开债券	7.07	70272.97	-	-	-
1487	博时安怡6个月定期开放债券	15.20	150009.08	-	-	-
1488	东方红稳添利纯债	10.07	100610.97	-	-	50000.00
1489	兴业天禧债券	3.90	39685.05	-	-	0.00
1490	德邦纯债一年定开债A	2.29	23050.64	-	-	-
1491	德邦纯债一年定开债C	0.04	398.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
兴银长禧定开债基金规模在同类基金中排列第 1572 位，低于同类基金平均水平

1565	银华添益定期开放债券	14.93	146969.65	-	-	-
1566	德邦纯债9个月定开债A	2.24	21684.88	-	-	-
1567	德邦纯债9个月定开债C	0.15	1425.72	-	-	-
1568	招商招盈18个月定开债	4.60	44132.41	-	-	-
1569	华宝宝鑫债券A	0.97	9792.90	-	-	-
1570	华宝宝鑫债券C	0.23	2295.14	-	-	-
1571	华夏恒利定开债券	15.15	148492.87	-	-	-
1572	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	-
1573	易方达裕景添利6个月定期开放债券	15.72	150143.75	-	-	-
1574	工银瑞丰纯债半年定开债券	7.07	70272.97	-	-	-
1575	博时安怡6个月定期开放债券	15.20	150009.08	-	-	-
1576	德邦纯债一年定开债A	2.29	23050.64	-	-	-
1577	德邦纯债一年定开债C	0.04	398.05	-	-	-
1578	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
1579	博时安恒18个月A	27.48	282711.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

808

124208.8700

24.08%

75.92%

2016-12-31

1964

134667.1300

18.59%

81.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	808	124208.8700	2416.42	24.08	7619.66	75.92
2016-12-31	1964	134667.1300	4916.42	18.59	21532.20	81.41

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