兴银收益增强债券(003628)_资产配置

兴银收益增强债券003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1487.22	10.54%
债券	11720.85	83.08%
银行存款和结算备付金	704.50	4.99%
其他资产	195.84	1.39%

资产总值：14108.40万元报告期：2017-09-30

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13特变集MTN1	10.00	1010.10	7.74%
17西南水泥SCP001	10.00	1005.00	7.70%
17杏花村SCP001	10.00	1005.20	7.70%
17皖出版SCP002	10.00	1005.10	7.70%
17川能投SCP001	10.00	1005.30	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	996.90	7.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万年青	000789	30.00	257.70	1.97%
中科三环	000970	7.85	140.59	1.08%
海螺水泥	600585	5.40	134.84	1.03%
闻泰科技	600745	4.15	112.30	0.86%
龙元建设	600491	8.00	90.72	0.70%
新疆众和	600888	10.50	78.21	0.60%
云海金属	002182	5.90	64.78	0.50%
天润乳业	600419	1.00	62.96	0.48%
中国石化	600028	10.00	59.00	0.45%
光线传媒	300251	5.06	55.36	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.14%
建筑业	0.02	1.91%
采矿业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
房地产业	0.00	0.25%

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
碧水源	300070	0.60	11.19	0.07%
特变电工	600089	1.20	12.40	0.07%
碧水源	300070	0.60	11.19	0.07%
东方电气	600875	1.10	10.54	0.06%
上海电力	600021	0.36	4.35	0.03%
中国银行	601988	1.00	3.70	0.02%
光大银行	601818	0.70	2.83	0.02%
国瓷材料	300285	0.10	1.97	0.01%
隆平高科	000998	0.10	2.20	0.01%
光线传媒	300251	0.06	0.49	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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