我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.59 |
200.51 |
91.62 |
| 本期利润(万元) |
86.89 |
251.00 |
91.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13050.16 |
16667.18 |
23749.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1507.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
14099.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
49.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
14049.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
16810.68 |
| 负债合计(万元) |
143.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
16667.18 |
| 未分配利润(万元) |
232.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
327.11 |
| 投资收益(万元) |
-13.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.48 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
367.50 |
| 管理人报酬(万元) |
82.86 |
| 托管费(万元) |
23.67 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
116.50 |
| 利润总额(万元) |
251.00 |
| 净利润(万元) |
251.00 |
