我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46181.57 99.77%
银行存款和结算备付金 103.66 0.22%
其他资产 2.36 0.01%
资产总值:46287.59万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长城华西绿债01 45.00 4695.45 8.93%
23齐鲁银行绿债01 45.00 4657.01 8.86%
23北京农商 45.00 4641.35 8.83%
22浙商银行小微债03 45.00 4603.35 8.76%
24中山农商小微债 45.00 4535.51 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43538.48 82.84%
企业债 2629.83 5.00%
国家债券 13.27 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%