财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.35 |
2.00 |
0.60 |
11.38 |
2.79 |
| 本期利润(万元) |
-0.46 |
0.22 |
-0.39 |
9.53 |
0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.21 |
73.09 |
80.36 |
299.63 |
589.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.44 |
91.25 |
79.01 |
177.20 |
22.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1017.37 |
56680.06 |
46181.57 |
56517.23 |
214.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1017.37 |
56680.06 |
46181.57 |
56517.23 |
214.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
13.50 |
12.90 |
12.86 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
4.50 |
4.30 |
4.29 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1133.49 |
56771.44 |
52588.99 |
56736.89 |
238.22 |
| 负债合计(万元) |
10.57 |
3484.81 |
29.37 |
5978.72 |
2.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1122.93 |
53286.63 |
52559.62 |
50758.17 |
235.86 |
| 未分配利润(万元) |
122.68 |
5634.78 |
4782.07 |
3279.79 |
11.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
45.44 |
28.83 |
33.34 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
1160.90 |
2016.41 |
1239.91 |
488.61 |
4.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.28 |
603.95 |
394.77 |
113.54 |
1.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
453.28 |
2665.81 |
1663.51 |
635.50 |
5.77 |
| 管理人报酬(万元) |
61.09 |
156.64 |
77.04 |
53.65 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
20.36 |
52.21 |
25.68 |
17.77 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
21.55 |
10.97 |
17.97 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
137.20 |
322.37 |
181.32 |
100.82 |
6.21 |
| 利润总额(万元) |
316.08 |
2343.44 |
1482.19 |
534.68 |
-0.45 |
| 净利润(万元) |
316.08 |
2343.44 |
1482.19 |
534.68 |
-0.45 |
