华润元大双鑫债券C(003723)_资产配置

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1573.75	9.74%
债券	14316.86	88.62%
银行存款和结算备付金	119.58	0.74%
其他资产	145.67	0.90%

资产总值：16155.85万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2043.91	15.34%
23附息国债23	10.00	1126.91	8.46%
17西安高新MTN002	10.00	1102.39	8.27%
16鄂联投MTN004	10.00	1069.78	8.03%
23河钢集MTN004	10.00	1050.46	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4089.47	30.68%
国家债券	1844.84	13.84%
企业债	1017.61	7.64%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.35	185.59	1.39%
海光信息	688041	2.40	168.95	1.27%
立讯精密	002475	4.05	159.21	1.19%
沪电股份	002463	4.23	154.40	1.16%
北方华创	002371	0.35	111.96	0.84%
澜起科技	688008	1.94	110.72	0.83%
兆易创新	603986	1.14	109.01	0.82%
中科曙光	603019	1.93	80.09	0.60%
水晶光电	002273	3.49	59.26	0.44%
拓荆科技	688072	0.47	56.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.38%
信息科技	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.05	164.39	1.27%
海光信息	688041	2.08	160.90	1.24%
中科曙光	603019	3.13	149.46	1.15%
北方华创	002371	0.44	134.46	1.04%
沪电股份	002463	3.60	108.65	0.84%
华工科技	000988	3.08	104.10	0.80%
立讯精密	002475	3.22	94.70	0.73%
拓荆科技	688072	0.38	72.27	0.56%
金山办公	688111	0.24	70.63	0.55%
江波龙	301308	0.73	68.15	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.91	135.76	1.07%
中际旭创	300308	1.02	115.17	0.91%
长电科技	600584	3.74	111.68	0.88%
中科曙光	603019	2.83	111.76	0.88%
北方华创	002371	0.37	90.91	0.72%
沪电股份	002463	3.30	73.00	0.58%
华工科技	000988	2.01	59.82	0.47%
深科技	000021	3.31	53.66	0.42%
大华股份	002236	2.69	49.63	0.39%
江波龙	301308	0.52	47.87	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.38%
信息科技	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长电科技	600584	3.52	107.36	0.86%
海光信息	688041	1.90	102.70	0.82%
中际旭创	300308	0.85	98.43	0.78%
中科曙光	603019	1.99	76.69	0.61%
北方华创	002371	0.29	69.98	0.56%
三花智控	002050	2.12	62.96	0.50%
小米集团-W	01810	4.82	54.58	0.43%
沪电股份	002463	2.37	53.35	0.42%
工业富联	601138	2.57	50.63	0.40%
科大讯飞	002230	0.95	48.13	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
信息科技	0.01	0.43%
电信服务	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.26%

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