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最新净值:1.189 0.002(0.16%)

累计净值:1.189

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华润元大双鑫债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:尹华龙
基金规模:1.24亿元
    华润元大双鑫债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.87 0.19 2.14 3.00 1.77
债券型名次 5260 2413 342 481 419
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2034.83 16.07%
17西安高新MTN002 10.00 1108.88 8.76%
23河钢集MTN004 10.00 1061.13 8.38%
23湖北宏泰MTN002 10.00 1052.41 8.31%
22华发集团MTN001 10.00 1051.66 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3054.81 24.12%
企业债 2068.08 16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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