华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.3262 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.3262

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：1.47亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
债券型名次	4535	2352	5377	659	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	13.69	17.82	-	32.61
债券型名次	636	353	242	759	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
4534	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02
4535	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
4536	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4537	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
2351	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06
2352	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
2353	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
2354	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	东方红收益增强债券C	0.02	0.70	-0.75	6.77	14.23
5376	广发集裕债券C	0.08	0.92	-0.75	5.01	9.72
5377	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
5378	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
5379	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.00	0.92	3.04	6.20
658	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
659	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
660	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
661	新华双利债券C	-0.07	0.94	0.06	3.01	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	平安双债添益债券C	-0.01	0.44	0.69	2.22	4.95
615	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93
616	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
617	西部利得祥盈债券C	0.02	0.60	0.73	2.51	4.92
618	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	-	46.85
635	平安双债添益债券C	4.95	8.97	12.16	-	44.30
636	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61
637	西部利得祥盈债券C	4.92	12.70	11.04	-	49.12
638	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华双债保利债券	5.99	13.73	13.34	-	82.49
352	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	-	49.35
353	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61
354	长信利保债券A	3.63	13.68	17.08	-	22.43
355	易方达安心回报债券B	5.12	13.67	13.56	-	287.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	-	122.54
241	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80
242	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61
243	国联安添利增长债A	10.12	16.05	17.81	-	63.75
244	国泰双利债券A	9.77	17.28	17.81	-	152.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	博时民丰纯债债券A	1.27	6.00	9.57	-	35.53
758	博时民丰纯债债券C	0.86	5.09	8.18	-	30.64
759	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61
760	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	-	43.81
761	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1285	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	-	32.62
1286	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61
1287	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
1288	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1066.37	7.08%
22南电MTN005	10.00	1045.41	6.94%
23河钢集MTN004	10.00	1036.24	6.88%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1031.66	6.85%
16鄂联投MTN004	10.00	1022.93	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2080.49	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................4...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3269	1.3261	1.3276	1.3262	1.3252
累计净值(元)	1.3269	1.3261	1.3276	1.3262	1.3252

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