华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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累计净值：1.227

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹华龙

基金规模：1.27亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
债券型名次	36	24	46	61	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
债券型名次	455	3672	3083	121	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	西部利得汇逸债券A	0.49	0.83	1.81	2.45	2.27
35	华润元大双鑫债券A	0.48	1.43	3.25	6.28	5.22
36	华润元大双鑫债券C	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
37	西部利得汇逸债券C	0.48	0.81	1.78	2.39	2.20
38	工银可转债优选债券A	0.47	-0.66	-1.21	3.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	恒生前海恒悦纯债C	0.01	1.48	1.93	2.98	3.09
23	华润元大双鑫债券A	0.48	1.43	3.25	6.28	5.22
24	华润元大双鑫债券C	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
25	南方旭元C	0.12	1.39	1.70	2.89	3.00
26	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	1.38	2.11	3.61	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	博时裕乾纯债C	0.12	1.15	3.29	5.49	5.41
45	华润元大双鑫债券A	0.48	1.43	3.25	6.28	5.22
46	华润元大双鑫债券C	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
47	景顺长城景颐丰利债券C	0.05	0.11	3.21	1.85	-1.32
48	国泰可转债债券	-0.56	-1.70	3.18	4.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	上银慧恒收益增强债券C	0.44	1.88	3.36	6.26	3.45
60	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.03	3.68	4.19	6.26	6.36
61	华润元大双鑫债券C	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
62	国泰双利债券A	1.07	0.88	1.32	6.20	4.82
63	华泰保兴安悦	0.18	0.99	1.62	6.16	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	南方7-10年国开债E	0.20	0.77	1.73	5.16	5.18
103	博时中债5-10农发行C	0.14	0.60	1.89	5.07	5.17
104	华润元大双鑫债券C	0.48	1.41	3.22	6.23	5.16
105	财通兴利12月定开债券发起	0.12	0.68	1.94	4.65	5.14
106	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.50	1.70	4.67	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	国富恒丰一年持有期债券C	5.14	8.97	12.53	-	64.66
454	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.14	8.20	12.16	-	15.79
455	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
456	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
457	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.14	11.58	3.08	5.73	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	新华丰利债券C	6.56	3.58	5.17	19.37	28.91
3671	富国裕利债券A	0.60	3.57	0.00	-	5.27
3672	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
3673	招商添华纯债A	1.63	3.56	5.07	-	7.18
3674	泰信汇利三个月定开债券C	1.75	3.55	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	金元顺安沣泉债券	-5.55	-4.17	4.06	-	12.59
3082	红塔红土长益定期开放债券C	6.35	-0.80	4.01	22.05	30.38
3083	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
3084	中银产业债债券A	-0.82	2.17	3.95	19.49	52.56
3085	华安双债添利债券C	2.17	3.41	3.94	12.68	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	工银增强收益债券A	1.50	4.03	8.90	28.14	169.13
120	广发中债7-10年国开债指数C	6.81	12.09	17.81	28.14	35.51
121	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
122	光大保德信增利收益债券A	-1.60	0.82	8.67	28.09	94.65
123	国金惠盈纯债债券A	7.54	12.93	18.25	27.88	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	富国颐利纯债债券	4.41	7.48	11.18	16.73	22.68
1634	博时富诚纯债债券	3.69	7.03	11.03	10.04	22.66
1635	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
1636	汇添富长添利定期开放债券C	2.77	4.81	7.11	12.91	22.63
1637	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2064.16	15.95%
17西安高新MTN002	10.00	1079.42	8.34%
16鄂联投MTN004	10.00	1050.92	8.12%
22晋能煤业MTN014(科创票据)	10.00	1043.14	8.06%
22赣金控MTN003	10.00	1036.82	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2207.08	17.06%
企业债	2028.53	15.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.222	1.221	1.222	1.220	1.219
累计净值(元)	1.222	1.221	1.222	1.220	1.219

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