我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.09 |
47.14 |
-2.16 |
37.69 |
16.04 |
| 本期利润(万元) |
401.70 |
62.29 |
10.64 |
39.92 |
16.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
576.80 |
0.00 |
552.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288864.23 |
4592.38 |
4568.81 |
4553.58 |
4531.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.61 |
149.06 |
124.54 |
327.34 |
365.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4745.53 |
76479.81 |
4217.31 |
4091.09 |
4010.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4745.53 |
76479.81 |
4217.31 |
4091.09 |
4010.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
37.94 |
1.15 |
1.11 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
12.65 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5642.39 |
93960.65 |
4533.00 |
4509.40 |
4502.01 |
| 负债合计(万元) |
33.34 |
66.76 |
5.97 |
4.59 |
5.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5609.05 |
93893.89 |
4527.03 |
4504.81 |
4496.49 |
| 未分配利润(万元) |
634.23 |
784.45 |
514.13 |
494.87 |
446.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.55 |
54.65 |
20.48 |
19.97 |
152.69 |
| 投资收益(万元) |
929.35 |
785.19 |
116.59 |
47.32 |
3.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.47 |
44.48 |
-37.55 |
0.49 |
3.33 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1014.73 |
884.35 |
99.52 |
67.79 |
159.47 |
| 管理人报酬(万元) |
135.19 |
110.72 |
13.50 |
6.66 |
13.17 |
| 托管费(万元) |
45.06 |
36.91 |
4.50 |
2.22 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
3.71 |
9.57 |
5.86 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
248.80 |
198.07 |
27.57 |
14.76 |
28.01 |
| 利润总额(万元) |
765.93 |
686.28 |
71.95 |
53.04 |
131.46 |
| 净利润(万元) |
765.93 |
686.28 |
71.95 |
53.04 |
131.46 |
