华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.1313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.43亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
债券型名次	3713	3870	4884	4658	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
债券型名次	4892	4985	4834	2702	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3712	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
3713	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3714	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
3715	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
3869	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3870	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3871	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3872	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	长城稳固收益债券A	-0.37	-1.30	0.12	1.17	0.00
4883	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	-0.04	0.12	0.50	0.23
4884	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4885	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4886	汇添富6月红定期开放债券C	-0.26	-1.36	0.12	1.75	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.13	0.34	0.67	0.36
4657	华安添鑫中短债C	0.02	0.13	0.35	0.67	0.34
4658	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4659	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4660	华夏双债债券C	0.43	-6.08	-1.60	0.67	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4843	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.20	0.76	0.18
4844	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4845	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4846	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.19	0.63	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
4891	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
4892	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4893	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
4894	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.63	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	博时富恒一年定开债发起式	1.14	3.25	8.33	-	12.11
4984	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21
4985	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4986	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4987	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.11	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	天治可转债增强债券A	2.15	9.51	5.01	5.08	54.26
4833	长信稳丰债券C	1.85	3.59	5.00	-	7.46
4834	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4835	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
4836	中信建投景安债券C	-1.56	1.12	4.99	-	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.55	11.81
2701	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
2702	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
2703	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35
2704	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.50	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85
2746	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85
2747	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
2748	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
2749	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1313	1.1313	1.1311	1.1316	1.1310
累计净值(元)	1.1867	1.1867	1.1865	1.1870	1.1864

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