华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.43亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
债券型名次	628	5168	5062	4873	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
债券型名次	4852	4978	4842	2672	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.16	1.16	1.96	0.31
627	华富安鑫债券	0.12	1.01	5.25	5.70	3.71
628	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
629	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
630	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	红土创新添利债券C	-0.11	0.06	0.05	0.19	0.80
5167	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5168	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5169	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5170	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5061	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
5062	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5063	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5064	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
4872	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
4873	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4874	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4875	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.10	-0.38	-0.88	0.16
5188	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.28	0.73	0.16
5189	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5190	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5191	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.34	-	3.73
4851	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
4852	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
4853	华润元大润泽债券D	1.08	-1.63	0.04	-	0.38
4854	汇安短债债券E	1.08	1.12	1.12	1.76	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4977	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.28	18.11
4978	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
4979	惠升和风纯债C	0.16	3.33	8.48	14.21	21.84
4980	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	宏利溢利债券C	-0.01	1.81	5.10	10.34	28.82
4841	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	2.67	5.09	-	5.31
4842	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
4843	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03
4844	新沃通利纯债C	1.18	3.33	5.09	7.38	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.83	10.51
2671	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2672	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
2673	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.78	9.75	31.51
2674	海富通上清所短融债券A	1.35	3.31	5.63	9.71	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
2773	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
2774	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
2775	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.67	18.81
2776	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1298	1.1296	1.1308	1.1313	1.1321
累计净值(元)	1.1852	1.1850	1.1862	1.1867	1.1875

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