华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1842

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.43亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
债券型名次	1819	2318	2514	3991	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
债券型名次	4796	4986	4661	3005	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
1818	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1819	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1820	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1821	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.00	-0.26	1.56	3.44
2317	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.72	4.05
2318	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2319	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2320	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.12	0.43	0.17	0.83
2513	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
2514	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2515	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2516	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	广发中债1-3年农发债指数C	0.11	0.05	0.50	0.22	0.46
3990	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
3991	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3992	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3993	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
4660	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
4661	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
4662	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
4663	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4795	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4796	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4797	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4798	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
4985	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
4986	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4987	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
4988	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
4660	长信利丰债券A	5.43	9.00	5.23	10.27	23.19
4661	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4662	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
4663	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
3004	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
3005	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
3006	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87
3007	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2679	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
2680	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
2681	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
2682	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2059.40	13.96%
22国开08	20.00	2050.37	13.90%
24农发03	20.00	2035.78	13.80%
25附息国债11	20.00	1991.11	13.49%
21国开05	10.00	1113.36	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13394.20	90.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润泽债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1284	1.1282	1.1279	1.1278	1.1273
累计净值(元)	1.1838	1.1836	1.1833	1.1832	1.1827

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