华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.106 0.000(0.00%)

累计净值：1.161

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：28.88亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
债券型名次	2770	2464	3430	4176	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
债券型名次	4319	3712	2939	1624	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.04	1.11
2769	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.88	1.80	2.00
2770	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
2771	华润元大润泽债券C	0.04	0.27	0.69	1.49	1.54
2772	华润元大润泽债券D	0.04	0.28	-4.11	-3.34	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华宝宝盛债券	0.06	0.28	0.84	2.27	2.47
2463	华富安业一年持有期债券A	0.03	0.28	1.46	3.94	3.40
2464	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
2465	华润元大润泽债券D	0.04	0.28	-4.11	-3.34	-3.28
2466	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.28	0.75	2.09	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.20	0.73	1.78	2.00
3429	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.28	0.73	1.82	1.85
3430	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
3431	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
3432	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.73	3.71	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	国联安添益增长债券A	-0.10	-0.77	-0.06	1.54	0.98
4175	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.18	0.64	1.54	1.70
4176	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
4177	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
4178	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.21	0.59	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.35	0.64	1.43	1.60
4065	海富通稳固收益债券C	-0.31	-1.10	0.50	2.10	1.60
4066	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
4067	华夏鼎智债券C	0.04	0.25	0.66	1.47	1.60
4068	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.50	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	工银泰和39个月定开债券C	2.04	4.88	7.90	-	10.89
4318	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	2.25
4319	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
4320	金信民兴债券C	2.04	2.95	3.18	6.56	19.60
4321	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	西部利得汇逸债券C	0.77	3.37	6.13	9.84	23.35
3711	海通安悦C	0.09	3.36	0.00	-	4.91
3712	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
3713	前海开源鼎瑞债券A	4.24	3.36	-0.68	12.65	22.23
3714	东兴兴财短债债券C	2.64	3.35	4.88	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.25	3.65	5.89	-	56.65
2938	新华聚利A	3.88	6.52	5.88	20.94	24.45
2939	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
2940	嘉实稳华纯债债券C	1.35	3.50	5.86	-	6.75
2941	凯石岐短债A	2.24	3.59	5.83	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	交银裕利纯债债券C	1.83	3.43	6.01	11.79	23.29
1623	广发聚财信用债券A	1.16	2.18	4.46	11.77	83.26
1624	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
1625	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
1626	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.51	11.82	9.87	11.73	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22
2362	嘉实汇达中短债债券C	3.23	5.97	9.01	15.78	16.20
2363	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
2364	国寿安保泰荣纯债债券	3.19	5.58	8.80	15.55	16.18
2365	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.06	3.95	6.77	13.61	16.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	360.00	36933.19	12.72%
20进出15	260.00	26935.69	9.28%
16农发08	230.00	23616.92	8.14%
16进出03	210.00	21561.72	7.43%
23进出02	150.00	15373.12	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182682.62	62.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.160

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