我要报告错误财务指标
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
207.98 |
147.90 |
229.56 |
交易性金融资产(万元) |
104641.51 |
142296.32 |
165398.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
104641.51 |
142296.32 |
165398.70 |
应付管理人报酬(万元) |
21.80 |
28.90 |
48.89 |
应付托管费(万元) |
7.27 |
9.63 |
16.30 |
资产总计(万元) |
105084.39 |
142677.08 |
165859.14 |
负债合计(万元) |
22456.38 |
25254.74 |
72.56 |
所有者权益合计(万元) |
82628.01 |
117422.34 |
165786.57 |
未分配利润(万元) |
2626.91 |
2420.41 |
802.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
12.80 |
6.76 |
989.20 |
投资收益(万元) |
3482.62 |
1818.31 |
524.91 |
公允价值变动收益(万元) |
446.72 |
608.07 |
-104.66 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3942.14 |
2433.14 |
1409.45 |
管理人报酬(万元) |
340.03 |
196.94 |
213.93 |
托管费(万元) |
113.34 |
65.65 |
71.31 |
其它费用(万元) |
24.55 |
13.45 |
3.79 |
费用合计(万元) |
853.01 |
446.52 |
289.22 |
利润总额(万元) |
3089.14 |
1986.62 |
1120.22 |
净利润(万元) |
3089.14 |
1986.62 |
1120.22 |