我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 207.98 147.90 229.56
交易性金融资产(万元) 104641.51 142296.32 165398.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104641.51 142296.32 165398.70
应付管理人报酬(万元) 21.80 28.90 48.89
应付托管费(万元) 7.27 9.63 16.30
资产总计(万元) 105084.39 142677.08 165859.14
负债合计(万元) 22456.38 25254.74 72.56
所有者权益合计(万元) 82628.01 117422.34 165786.57
未分配利润(万元) 2626.91 2420.41 802.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 12.80 6.76 989.20
投资收益(万元) 3482.62 1818.31 524.91
公允价值变动收益(万元) 446.72 608.07 -104.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3942.14 2433.14 1409.45
管理人报酬(万元) 340.03 196.94 213.93
托管费(万元) 113.34 65.65 71.31
其它费用(万元) 24.55 13.45 3.79
费用合计(万元) 853.01 446.52 289.22
利润总额(万元) 3089.14 1986.62 1120.22
净利润(万元) 3089.14 1986.62 1120.22