华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
债券型名次	4752	2875	4371	4468	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.40	7.09	-	7.56
债券型名次	4644	4926	4269	5115	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.27	0.58	0.80	0.53
4751	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4752	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4753	华润元大稳健债券C	-0.05	-0.07	-0.04	0.80	-0.02
4754	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.20	0.25	0.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
2874	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
2875	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
2876	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
2877	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.12	0.36	0.71	0.22
4370	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4371	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4372	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.70	0.22
4373	华泰紫金丰睿债券发起A	0.55	0.16	0.36	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	华宝宝盛债券	0.03	0.15	0.45	0.57	0.34
4467	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4468	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
4469	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4470	华夏鼎辉债券C	-0.05	0.19	0.39	0.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
3895	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
3896	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.17	0.36	0.57	0.32
3897	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	0.19	0.51	0.83	0.32
3898	华夏安益短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.70	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华安添魁债券	1.25	5.40	10.03	-	10.67
4643	华润元大润丰纯债债券A	1.25	3.40	7.09	-	7.59
4644	华润元大润丰纯债债券D	1.25	3.40	7.09	-	7.56
4645	华夏鼎康债券C	1.25	5.15	9.02	15.34	21.47
4646	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.25	5.02	9.70	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	国泰利安中短债债券C	1.54	3.40	6.55	-	7.66
4925	华润元大润丰纯债债券A	1.25	3.40	7.09	-	7.59
4926	华润元大润丰纯债债券D	1.25	3.40	7.09	-	7.56
4927	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.40	6.11	-	9.10
4928	嘉实30天持有期中短债债券C	1.50	3.40	7.15	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	国泰惠信三年定期开放债券	2.10	4.58	7.09	13.19	17.59
4268	华润元大润丰纯债债券A	1.25	3.40	7.09	-	7.59
4269	华润元大润丰纯债债券D	1.25	3.40	7.09	-	7.56
4270	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.67	4.19	7.09	-	8.08
4271	东方红短债债券C	1.81	3.81	7.08	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	鑫元聚鑫收益增强D	4.41	6.25	14.66	-	14.65
5114	华润元大润泽债券D	1.02	-1.74	-0.06	-	0.27
5115	华润元大润丰纯债债券D	1.25	3.40	7.09	-	7.56
5116	汇添富添添乐双盈债券A	6.95	13.20	20.71	-	20.53
5117	汇添富添添乐双盈债券C	6.52	12.31	19.28	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	中信建投景晟债券A	-1.33	3.05	6.95	-	7.58
4957	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.20	7.57
4958	华润元大润丰纯债债券D	1.25	3.40	7.09	-	7.56
4959	嘉实30天持有期中短债债券C	1.50	3.40	7.15	-	7.56
4960	东方红30天滚动持有纯债A	2.55	5.32	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0756	1.0763	1.0768	1.0764	1.0764
累计净值(元)	1.0756	1.0763	1.0768	1.0764	1.0764

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