华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
债券型名次	5122	4760	4391	4467	5085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.74	6.65	-	7.10
债券型名次	4400	4888	4355	5133	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
5121	华润元大润丰纯债债券C	-0.11	0.05	0.31	0.20	-0.11
5122	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
5123	华夏恒融债券	-0.11	-0.14	1.26	0.43	-0.11
5124	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4759	华润元大润丰纯债债券C	-0.11	0.05	0.31	0.20	-0.11
4760	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4761	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.40	-0.09
4762	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.05	0.34	-1.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.55	0.02
4390	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4391	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4392	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.11	0.33	0.04	-0.04
4393	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
4466	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4467	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4468	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.17	0.46	-0.16	0.01
4469	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
5084	华润元大润丰纯债债券C	-0.11	0.05	0.31	0.20	-0.11
5085	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
5086	华夏恒融债券	-0.11	-0.14	1.26	0.43	-0.11
5087	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
4399	华润元大润丰纯债债券A	0.44	3.74	6.65	-	7.13
4400	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
4401	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.44	5.17	8.96	16.78	33.46
4402	汇添富鑫禧债券	0.44	4.74	7.77	15.29	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	华安众悦60天滚动持有短债C	1.08	3.74	7.00	-	11.02
4887	华润元大润丰纯债债券A	0.44	3.74	6.65	-	7.13
4888	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
4889	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	13.80	14.79
4890	嘉实超短债债券C	1.27	3.74	6.93	11.43	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	恒越短债债券C	1.45	4.06	6.65	-	10.88
4354	华润元大润丰纯债债券A	0.44	3.74	6.65	-	7.13
4355	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
4356	南方贺元利率债A	-1.06	3.86	6.65	13.81	19.47
4357	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	鑫元聚鑫收益增强D	4.76	12.35	0.00	-	14.82
5132	华润元大润泽债券D	0.36	-1.33	0.00	-	0.17
5133	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
5134	汇添富添添乐双盈债券A	5.87	17.41	0.00	-	19.50
5135	汇添富添添乐双盈债券C	5.45	16.48	0.00	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	4.37	0.00	-	7.12
4955	农银双利回报债券C	3.94	6.82	6.80	-	7.11
4956	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
4957	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.48	0.00	-	7.10
4958	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725	1.0721
累计净值(元)	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725	1.0721

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