华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
债券型名次	889	2831	1641	4305	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.45	7.21	-	7.21
债券型名次	4768	4586	4100	5128	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
888	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
889	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
890	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
891	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	华宝中短债债券C	0.06	-0.04	0.47	0.36	1.08
2830	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
2831	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
2832	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94
1640	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
1641	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
1642	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58
1643	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41
4304	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4305	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4306	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4307	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
4302	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4303	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4304	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
4305	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
4767	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4768	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
4769	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
4770	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4585	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4586	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
4587	嘉实短债债券A	1.55	4.45	7.52	-	9.79
4588	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
4099	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4100	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
4101	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
4102	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5127	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5128	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
5129	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74
5130	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
4901	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
4902	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
4904	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0718	1.0714	1.0708	1.0708	1.0702
累计净值(元)	1.0718	1.0714	1.0708	1.0708	1.0702

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