华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
债券型名次	5178	4914	4393	4457	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.73	6.69	-	7.12
债券型名次	4434	4890	4356	5106	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5177	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5178	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5179	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5180	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4913	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4914	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4915	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07
4916	华夏鼎辉债券C	-0.07	0.01	0.24	-0.37	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4392	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4393	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4394	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4395	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
4456	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4457	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4458	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4459	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.10	0.45	-0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5143	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5144	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5145	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5146	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.80	17.77
4433	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4434	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4435	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.52	6.35	9.75	-	11.21
4436	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	6.97	16.70
4889	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4890	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4891	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.25	3.73	6.40	-	9.52
4892	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	光大尊盈半年C	0.73	3.48	6.69	10.75	25.27
4355	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4356	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4357	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
4358	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.06	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
5105	华润元大润泽债券D	0.47	-1.32	0.00	-	0.19
5106	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
5107	汇添富添添乐双盈债券A	6.04	17.41	0.00	-	19.63
5108	汇添富添添乐双盈债券C	5.60	16.48	0.00	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
4964	人保安睿定开	-0.69	4.61	7.06	-	7.15
4965	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4966	惠升和睿兴利债券A	3.12	8.05	10.56	-	7.10
4967	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0713	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725
累计净值(元)	1.0713	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725

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