华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0712 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
债券型名次	5076	4730	4397	4432	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.75	6.64	-	7.09
债券型名次	4348	4885	4357	5108	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
5075	华润元大润丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	0.18	-0.12
5076	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
5077	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.12	0.08	0.25	-0.63	-0.12
5078	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.12	0.08	0.52	0.14	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华安锦灏金融债定开债	-0.10	0.04	0.31	-0.51	-0.10
4729	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4730	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4731	华润元大润泽债券A	-0.09	0.04	0.28	0.03	-0.09
4732	华润元大润泽债券D	-0.09	0.04	0.28	0.03	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华宝安融六个月持有期债券A	0.24	0.59	0.32	0.84	0.24
4396	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4397	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4398	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.11	0.32	-0.01	-0.05
4399	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.06	0.31	-0.18	-0.14
4431	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4432	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4433	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
4434	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
5033	华润元大润丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	0.18	-0.12
5034	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
5035	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.12	0.08	0.25	-0.63	-0.12
5036	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.12	0.08	0.52	0.14	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	广发景华纯债A	0.36	5.48	9.62	16.99	43.07
4347	华润元大润丰纯债债券A	0.36	3.75	6.64	-	7.12
4348	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
4349	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.36	7.04	11.12	-	10.23
4350	南方泰元A	0.36	5.33	8.56	16.35	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	国泰利安中短债债券C	1.41	3.75	6.92	-	7.45
4884	华润元大润丰纯债债券A	0.36	3.75	6.64	-	7.12
4885	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
4886	建信利率债策略纯债债券C	-1.36	3.75	6.33	-	12.66
4887	新华鑫日享中短债A	0.85	3.75	6.81	13.42	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	财通资管鸿运中短债债券E	0.91	3.33	6.64	12.16	14.42
4356	华润元大润丰纯债债券A	0.36	3.75	6.64	-	7.12
4357	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
4358	南方昭元债券C	1.49	5.34	6.64	-	14.92
4359	创金合信恒利超短债债券C	1.09	3.72	6.63	12.49	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
5107	华润元大润泽债券D	0.20	-1.35	-0.04	-	0.13
5108	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
5109	汇添富添添乐双盈债券A	6.08	17.65	0.00	-	19.76
5110	汇添富添添乐双盈债券C	5.63	16.71	0.00	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中航瑞旭3个月定开债A	-0.08	4.38	0.00	-	7.11
4955	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
4956	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
4957	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.46	0.00	-	7.09
4958	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

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06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0722	1.0725	1.0721	1.0723	1.0733
累计净值(元)	1.0722	1.0725	1.0721	1.0723	1.0733

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