资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122331.63 95.69%
银行存款和结算备付金 305.57 0.24%
其他资产 5207.62 4.07%
资产总值:127844.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国电MTN003 50.00 5017.92 4.42%
25农业银行CD230 50.00 4933.66 4.35%
25浙商银行CD094 50.00 4930.84 4.35%
24附息国债17 40.00 4101.69 3.62%
25鲁高速MTN002 40.00 4069.24 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24492.11 21.60%
金融债券 23602.22 20.81%
可转债 11005.42 9.70%
国家债券 5509.06 4.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST康美 600518 829.78 1983.17 1.09%
紫光股份 000938 88.00 1707.20 0.94%
紫光国微 002049 6.50 1233.18 0.68%
永泰能源 600157 588.86 906.84 0.50%
学大教育 000526 0.30 4.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.50%
教育 0.00 0.00%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST康美 600518 829.78 2331.68 1.02%
永泰能源 600157 1177.71 1872.57 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.82%