泓德裕泰债券A(002138)_最新动态

泓德裕泰债券A002138HONGDE YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.4506 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5986

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕泰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佳

2025-05-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.88亿元

2018-12-10 每10份派现金 0.9 元

泓德裕泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
债券型名次	1160	963	889	1159	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	9.35	15.52	-	64.01
债券型名次	1171	996	390	313	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
泓德裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.67	1.42	3.15	1.28
1159	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	0.55	0.71	0.68	0.62
1160	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
1161	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
1162	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
泓德裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.67	1.42	3.15	1.28
962	朱雀安鑫回报A	0.55	0.67	0.33	2.51	1.38
963	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
964	德邦锐裕利率债债券C	0.08	0.66	-1.42	-2.93	0.37
965	富国添享一年持有期债券C	0.16	0.66	1.83	2.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
泓德裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
888	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
889	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
890	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.43	1.15	2.23	0.43
891	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
泓德裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.28	0.80	1.72	0.28
1158	银河泰利债券A	0.03	0.27	0.74	1.72	0.27
1159	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
1160	建信稳定增利债券A	0.06	0.33	0.50	1.71	0.60
1161	农银恒久增利债券C	0.15	0.30	0.88	1.71	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
泓德裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	平安添利债券C	0.12	0.56	0.92	1.52	0.88
1220	天弘稳健回报债券发起C	0.28	0.31	0.30	1.75	0.88
1221	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
1222	泓德裕祥债券C	0.15	0.62	0.01	0.58	0.88
1223	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.15	1.00	0.54	-0.05	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
泓德裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	嘉实信用债券C	3.31	7.84	11.91	-	85.05
1170	银河领先债券A	3.31	14.38	15.07	-	104.10
1171	泓德裕泰债券A	3.31	9.35	15.52	-	64.01
1172	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1173	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
泓德裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.06	9.35	15.93	-	15.69
995	中银添利债券发起A	4.33	9.35	12.96	-	108.16
996	泓德裕泰债券A	3.31	9.35	15.52	-	64.01
997	长城中债5-10年国开行债券C	-0.95	9.34	14.90	-	18.82
998	建信双债增强A	5.53	9.34	12.08	-	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
泓德裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	东方臻宝纯债债券A	1.40	8.14	15.52	-	36.31
389	国投瑞银双债债券A	7.16	13.45	15.52	-	159.24
390	泓德裕泰债券A	3.31	9.35	15.52	-	64.01
391	博时稳健回报债券(LOF)A	5.44	13.51	15.51	-	108.54
392	中欧鼎利债券A	12.28	23.77	15.50	-	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
泓德裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	博时裕丰3个月定开债发起式	0.40	5.11	9.33	-	38.41
312	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.06	5.92	9.77	-	37.66
313	泓德裕泰债券A	3.31	9.35	15.52	-	64.01
314	泓德裕泰债券C	2.95	8.58	14.32	-	57.32
315	博时裕诚纯债债券	0.86	5.39	8.62	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
泓德裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	泰信鑫益定期开放C	1.14	3.87	9.31	-	64.28
499	交银强化回报A/B	14.81	25.03	22.21	-	64.09
500	泓德裕泰债券A	3.31	9.35	15.52	-	64.01
501	南方润元纯债债券C类	2.35	7.17	11.73	-	63.99
502	交银纯债债券A/B	1.42	5.01	10.28	-	63.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国电MTN003	50.00	5052.09	5.60%
24附息国债17	40.00	4117.19	4.57%
25鲁高速MTN002	40.00	4107.40	4.55%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	40.00	4031.63	4.47%
23建行二级资本债03A	30.00	3126.98	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26670.51	29.57%
企业债	12256.48	13.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-05泓德裕泰债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
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03-28泓德裕泰债券型证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕泰债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.4504	1.4487	1.4481	1.4479	1.4457
累计净值(元)	1.5984	1.5967	1.5961	1.5959	1.5937

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