资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94214.80 98.58%
银行存款和结算备付金 1269.61 1.33%
其他资产 91.87 0.10%
资产总值:95576.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国电MTN003 50.00 5052.09 5.60%
24附息国债17 40.00 4117.19 4.57%
25鲁高速MTN002 40.00 4107.40 4.55%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4031.63 4.47%
23建行二级资本债03A 30.00 3126.98 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26670.51 29.57%
企业债 12256.48 13.59%
国家债券 5495.85 6.09%
可转债 4921.53 5.46%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST康美 600518 829.78 1983.17 1.09%
紫光股份 000938 88.00 1707.20 0.94%
紫光国微 002049 6.50 1233.18 0.68%
永泰能源 600157 588.86 906.84 0.50%
学大教育 000526 0.30 4.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.50%
教育 0.00 0.00%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST康美 600518 829.78 2331.68 1.02%
永泰能源 600157 1177.71 1872.57 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.82%