泓德裕泰债券C(002139)_财务情况

泓德裕泰债券C002139HONGDE YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	137.42	842.95	766.61	3236.33	3.86
本期利润(万元)	144.69	417.79	234.38	1417.78	5.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.11	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.53	0.00	7.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3281.54	0.00	7517.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	17030.17	19966.28	23445.60	52947.84	984.12
期末基金份额净值(元)	1.43	1.42	1.40	1.39	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	1.53	0.00	5.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.87	0.00	51.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	285.10	568.02	28.29	20.73	91.49
交易性金融资产(万元)	104733.55	95286.13	76941.04	83175.50	112881.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	104733.55	95286.13	76941.04	83175.50	112881.40
应付管理人报酬(万元)	32.83	36.70	25.60	32.01	36.37
应付托管费(万元)	10.67	11.93	8.32	10.40	11.82
资产总计(万元)	105674.76	98877.82	77550.43	83392.70	113868.82
负债合计(万元)	6584.41	20268.59	48.36	7981.67	9398.15
所有者权益合计(万元)	99090.34	78609.23	77502.07	75411.03	104470.67
未分配利润(万元)	29092.90	22764.38	22360.04	20187.80	26321.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.12	48.05	10.42	22.52	12.32
投资收益(万元)	2035.26	7323.29	1594.83	-28753.78	-28882.32
公允价值变动收益(万元)	-406.22	-1238.48	892.09	35450.27	33211.12
其它收入(万元)	27.40	49.43	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1670.55	6182.29	2497.33	6719.02	4341.12
管理人报酬(万元)	160.04	369.77	153.17	444.74	246.07
托管费(万元)	52.01	120.18	49.78	144.54	79.97
其它费用(万元)	11.97	23.42	11.95	25.84	12.95
费用合计(万元)	336.95	717.94	296.51	746.83	418.87
利润总额(万元)	1333.60	5464.35	2200.82	5972.18	3922.25
净利润(万元)	1333.60	5464.35	2200.82	5972.18	3922.25

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