我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.04 |
-572.04 |
-59.90 |
-536.32 |
-4.56 |
| 本期利润(万元) |
16.75 |
88.90 |
18.74 |
62.80 |
31.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.84 |
0.00 |
166.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
871.57 |
899.85 |
939.71 |
2045.31 |
2084.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.55 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.73 |
91.49 |
35.70 |
90.24 |
61.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
83175.50 |
112881.40 |
142128.02 |
187641.17 |
264845.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5835.21 |
5937.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
83175.50 |
112881.40 |
142128.02 |
181805.96 |
246067.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.01 |
36.37 |
51.19 |
62.30 |
92.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
11.82 |
16.64 |
20.25 |
29.94 |
| 资产总计(万元) |
83392.70 |
113868.82 |
145254.28 |
189844.14 |
271540.62 |
| 负债合计(万元) |
7981.67 |
9398.15 |
92.43 |
8144.88 |
788.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
75411.03 |
104470.67 |
145161.85 |
181699.25 |
270752.35 |
| 未分配利润(万元) |
20187.80 |
26321.47 |
33079.20 |
41318.70 |
51124.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.52 |
12.32 |
15.10 |
1.77 |
12360.72 |
| 投资收益(万元) |
-28753.78 |
-28882.32 |
9353.14 |
3343.82 |
19701.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35450.27 |
33211.12 |
2554.56 |
8274.11 |
-13886.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
6719.02 |
4341.12 |
11922.79 |
11619.69 |
18175.87 |
| 管理人报酬(万元) |
444.74 |
246.07 |
788.41 |
456.49 |
1163.76 |
| 托管费(万元) |
144.54 |
79.97 |
256.23 |
148.36 |
378.22 |
| 其它费用(万元) |
25.84 |
12.95 |
26.59 |
13.32 |
27.03 |
| 费用合计(万元) |
746.83 |
418.87 |
1228.93 |
714.54 |
1757.34 |
| 利润总额(万元) |
5972.18 |
3922.25 |
10693.86 |
10905.15 |
16418.53 |
| 净利润(万元) |
5972.18 |
3922.25 |
10693.86 |
10905.15 |
16418.53 |
