泓德裕康债券A(002738)_资产配置

泓德裕康债券A002738HONGDE HIROYASU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7486.80	16.05%
债券	38306.18	82.12%
银行存款和结算备付金	356.91	0.77%
其他资产	496.50	1.06%

资产总值：46646.39万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	50.00	5016.92	11.56%
24国债24	40.00	4016.49	9.25%
25进出01	20.00	2016.68	4.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	1994.62	4.59%
23附息国债26	10.00	1075.06	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21507.72	49.54%
国家债券	11711.88	26.98%
可转债	5086.57	11.72%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.50	0.23%
亿纬锂能	300014	1.06	96.46	0.22%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.18%
工业富联	601138	1.20	79.21	0.18%
金盘科技	688676	1.38	73.25	0.17%
禾望电气	603063	2.07	74.00	0.17%
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.15%
海光信息	688041	0.26	64.79	0.15%
恩华药业	002262	2.12	57.66	0.13%
恩捷股份	002812	1.17	54.64	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.34%
金融业	0.03	0.69%
批发和零售业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中来股份	300393	23.27	134.04	0.41%
东方日升	300118	14.01	134.22	0.41%
协鑫集成	002506	47.81	127.65	0.39%
钧达股份	002865	3.22	125.58	0.39%
阿特斯	688472	13.81	126.36	0.39%
航天机电	600151	17.14	124.95	0.38%
泽润新能	301636	2.22	124.85	0.38%
通灵股份	301168	3.53	123.23	0.38%
时创能源	688429	8.42	122.43	0.38%
亿晶光电	600537	42.11	123.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.93%
金融业	0.05	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	9.83	101.54	0.36%
格力电器	000651	1.18	53.64	0.19%
申能股份	600642	5.50	49.01	0.17%
粤高速A	000429	3.44	48.78	0.17%
富安娜	002327	5.40	44.55	0.16%
陕天然气	002267	5.62	45.52	0.16%
中南传媒	601098	3.20	44.83	0.16%
上海银行	601229	4.54	44.72	0.16%
北京银行	601169	7.46	45.06	0.16%
唐山港	601000	9.40	44.09	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.05%
金融业	0.11	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广日股份	600894	2.95	43.12	0.14%
苏泊尔	002032	0.75	39.91	0.13%
杭州银行	600926	2.73	39.89	0.13%
行动教育	605098	1.17	41.23	0.13%
奥泰生物	688606	0.63	39.88	0.13%
中国海油	600938	1.39	41.02	0.13%
江中药业	600750	1.80	40.86	0.13%
南钢股份	600282	8.64	40.52	0.13%
南京银行	601009	3.77	40.15	0.13%
凌霄泵业	002884	2.19	40.01	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
金融业	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
教育	0.00	0.13%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。