财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.48 |
682.30 |
324.71 |
1124.44 |
130.71 |
| 本期利润(万元) |
1294.33 |
913.98 |
333.43 |
1259.61 |
818.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3629.10 |
0.00 |
3004.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40231.22 |
28223.27 |
25509.21 |
28352.40 |
32067.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.32 |
1.29 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.86 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.87 |
69.48 |
29.92 |
24.58 |
38.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
31682.74 |
31044.51 |
48189.58 |
68328.96 |
105187.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5041.68 |
3115.45 |
4687.62 |
10274.95 |
18124.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
26641.07 |
27929.06 |
43501.95 |
58054.01 |
87062.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.87 |
16.41 |
20.66 |
33.08 |
53.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
3.55 |
4.48 |
7.17 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
32869.28 |
36600.46 |
48570.14 |
68582.99 |
105731.75 |
| 负债合计(万元) |
380.39 |
5091.88 |
7768.47 |
4132.55 |
8715.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
32488.89 |
31508.58 |
40801.67 |
64450.44 |
97016.06 |
| 未分配利润(万元) |
7762.72 |
6714.35 |
6708.13 |
11122.04 |
17795.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
24.01 |
8.08 |
17.77 |
12.71 |
| 投资收益(万元) |
895.29 |
1750.51 |
-427.00 |
-4991.00 |
-1987.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.89 |
143.67 |
136.32 |
3241.52 |
706.70 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
2.01 |
1.87 |
3.13 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
1163.27 |
1920.21 |
-280.74 |
-1728.59 |
-1265.77 |
| 管理人报酬(万元) |
87.81 |
258.95 |
154.11 |
765.53 |
529.86 |
| 托管费(万元) |
19.03 |
56.11 |
33.39 |
165.87 |
114.80 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.88 |
12.52 |
27.01 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
136.37 |
512.40 |
316.99 |
1410.52 |
999.83 |
| 利润总额(万元) |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
-3139.11 |
-2265.60 |
| 净利润(万元) |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
-3139.11 |
-2265.60 |
