泓德裕康债券C(002739)_资产配置

泓德裕康债券C002739HONGDE HIROYASU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9013.16	14.60%
债券	52417.61	84.93%
银行存款和结算备付金	132.44	0.21%
其他资产	153.98	0.25%

资产总值：61717.19万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中电投MTN018A	50.00	5147.66	10.16%
20中信银行二级	40.00	4175.76	8.24%
21中建材集MTN002	40.00	4067.68	8.03%
22国开10	30.00	3191.67	6.30%
20农业银行二级01	30.00	3107.79	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29150.60	57.53%
企业债	6119.51	12.08%
可转债	753.44	1.49%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	10.75	179.42	0.35%
中联重科	000157	21.23	174.30	0.34%
古井贡酒	000596	0.62	161.20	0.32%
今世缘	603369	2.60	152.54	0.30%
爱美客	300896	0.44	151.99	0.30%
北方华创	002371	0.48	146.69	0.29%
比亚迪	002594	0.73	148.23	0.29%
圣农发展	002299	8.72	142.92	0.28%
晨光股份	603899	3.94	141.81	0.28%
华兰生物	002007	6.97	140.58	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	13.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.28%
采矿业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洲明科技	300232	6.57	57.82	0.09%
普天科技	002544	2.40	48.77	0.08%
林洋能源	601222	7.77	49.65	0.08%
美年健康	002044	8.46	50.84	0.08%
远光软件	002063	8.33	51.48	0.08%
博思软件	300525	3.42	51.03	0.08%
安井食品	603345	0.49	51.33	0.08%
天融信	002212	5.23	51.15	0.08%
中炬高新	600872	1.93	54.23	0.08%
沃尔核材	002130	6.40	48.32	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.40%
批发和零售业	0.05	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.52%
采矿业	0.03	0.46%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%
金融业	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.35%
房地产业	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	613.31	0.79%
迈瑞医疗	300760	2.14	576.50	0.74%
保利发展	600048	44.03	560.94	0.72%
万华化学	600309	5.61	495.63	0.63%
宁德时代	300750	2.39	485.87	0.62%
南微医学	688029	5.64	431.48	0.55%
伯特利	603596	5.89	432.92	0.55%
石英股份	603688	4.02	428.81	0.55%
药明康德	603259	4.88	420.88	0.54%
山西汾酒	600809	1.54	368.83	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	13.61%
金融业	0.14	1.75%
科学研究和技术服务业	0.07	0.85%
房地产业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.56%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.28%
建筑业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	10.87	954.98	0.98%
恒立液压	601100	13.60	874.70	0.90%
迈瑞医疗	300760	2.75	823.46	0.85%
伯特利	603596	10.15	804.49	0.83%
保利发展	600048	56.89	741.28	0.76%
宁德时代	300750	3.07	703.09	0.72%
瑞可达	688800	9.68	601.77	0.62%
南微医学	688029	7.27	593.13	0.61%
贵州茅台	600519	0.34	576.63	0.59%
石英股份	603688	4.02	457.64	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.65%
金融业	0.10	1.02%
房地产业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.08	0.81%
建筑业	0.05	0.51%
采矿业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

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