泓德裕康债券C(002739)_资产配置

泓德裕康债券C002739HONGDE HIROYASU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28087.71	13.92%
债券	170773.92	84.64%
银行存款和结算备付金	754.66	0.37%
其他资产	2140.82	1.06%

资产总值：201757.11万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	300.00	30140.94	15.63%
25国开15	120.00	11800.87	6.12%
23建行二级资本债02A	90.00	9431.70	4.89%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6340.22	3.29%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144961.03	75.17%
国家债券	21187.97	10.99%
可转债	4624.91	2.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	7.51	266.83	0.14%
宁德时代	300750	0.68	249.74	0.13%
完美世界	002624	13.71	224.71	0.12%
寒武纪	688256	0.16	220.95	0.11%
金盘科技	688676	2.37	214.39	0.11%
中触媒	688267	7.12	200.53	0.10%
工业富联	601138	2.79	173.12	0.09%
亿纬锂能	300014	2.61	171.63	0.09%
中际旭创	300308	0.30	183.00	0.09%
金风科技	002202	7.74	157.90	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.94%
批发和零售业	0.09	0.48%
采矿业	0.08	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%
金融业	0.04	0.22%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
建筑业	0.03	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.50	0.23%
亿纬锂能	300014	1.06	96.46	0.22%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.18%
工业富联	601138	1.20	79.21	0.18%
金盘科技	688676	1.38	73.25	0.17%
禾望电气	603063	2.07	74.00	0.17%
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.15%
海光信息	688041	0.26	64.79	0.15%
恩华药业	002262	2.12	57.66	0.13%
恩捷股份	002812	1.17	54.64	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.34%
金融业	0.03	0.69%
批发和零售业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中来股份	300393	23.27	134.04	0.41%
东方日升	300118	14.01	134.22	0.41%
阿特斯	688472	13.81	126.36	0.39%
钧达股份	002865	3.22	125.58	0.39%
协鑫集成	002506	47.81	127.65	0.39%
通灵股份	301168	3.53	123.23	0.38%
亿晶光电	600537	42.11	123.80	0.38%
泽润新能	301636	2.22	124.85	0.38%
航天机电	600151	17.14	124.95	0.38%
时创能源	688429	8.42	122.43	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.93%
金融业	0.05	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	9.83	101.54	0.36%
格力电器	000651	1.18	53.64	0.19%
粤高速A	000429	3.44	48.78	0.17%
申能股份	600642	5.50	49.01	0.17%
北京银行	601169	7.46	45.06	0.16%
中南传媒	601098	3.20	44.83	0.16%
陕天然气	002267	5.62	45.52	0.16%
富安娜	002327	5.40	44.55	0.16%
上海银行	601229	4.54	44.72	0.16%
唐山港	601000	9.40	44.09	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.05%
金融业	0.11	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

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