我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.31 |
-328.07 |
-51.50 |
-111.05 |
-47.39 |
| 本期利润(万元) |
-28.49 |
-140.73 |
-36.51 |
-76.60 |
-22.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.58 |
0.00 |
425.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3683.84 |
4102.41 |
4399.92 |
5002.55 |
5152.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.58 |
38.29 |
87.54 |
65.01 |
107.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
68328.96 |
105187.51 |
308466.62 |
483294.44 |
857439.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
10274.95 |
18124.84 |
52226.39 |
80708.94 |
131250.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
58054.01 |
87062.67 |
256240.23 |
400513.81 |
724169.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.08 |
53.16 |
138.58 |
212.38 |
368.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
11.52 |
30.03 |
46.02 |
79.92 |
| 资产总计(万元) |
68582.99 |
105731.75 |
309757.37 |
493142.92 |
872363.18 |
| 负债合计(万元) |
4132.55 |
8715.68 |
39546.39 |
93752.37 |
181921.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
64450.44 |
97016.06 |
270210.99 |
399390.55 |
690441.85 |
| 未分配利润(万元) |
11122.04 |
17795.14 |
52729.06 |
86444.35 |
153572.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.77 |
12.71 |
66.28 |
43.92 |
30183.21 |
| 投资收益(万元) |
-4991.00 |
-1987.05 |
1765.91 |
5088.67 |
26878.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3241.52 |
706.70 |
-17955.98 |
-13520.39 |
-20817.18 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
1.87 |
25.40 |
25.22 |
173.40 |
| 收入合计(万元) |
-1728.59 |
-1265.77 |
-16098.40 |
-8362.59 |
36417.45 |
| 管理人报酬(万元) |
765.53 |
529.86 |
2535.83 |
1587.22 |
5318.97 |
| 托管费(万元) |
165.87 |
114.80 |
549.43 |
343.90 |
1152.44 |
| 其它费用(万元) |
27.01 |
13.64 |
29.98 |
15.28 |
30.67 |
| 费用合计(万元) |
1410.52 |
999.83 |
5024.65 |
3392.01 |
10088.50 |
| 利润总额(万元) |
-3139.11 |
-2265.60 |
-21123.05 |
-11754.60 |
26328.95 |
| 净利润(万元) |
-3139.11 |
-2265.60 |
-21123.05 |
-11754.60 |
26328.95 |
