资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76225.32 98.55%
银行存款和结算备付金 217.65 0.28%
其他资产 906.44 1.17%
资产总值:77349.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 3076.26 4.82%
23农行二级资本债03A 20.00 2143.66 3.36%
23国开02 20.00 2043.12 3.20%
25农发11 20.00 2018.38 3.16%
24汇金MTN009 20.00 2011.79 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12780.27 20.03%
金融债券 11278.69 17.67%
国家债券 4119.92 6.46%
可转债 3470.82 5.44%
央行票据 0.00 0.00%