泓德裕和纯债债券A(002736)_财务情况

泓德裕和纯债债券A002736WANG DE YU AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	666.53	1546.35	310.47	971.00	145.14
本期利润(万元)	891.17	2110.61	189.55	1671.84	656.50
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.04	0.00	2.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	263.07	0.00	1833.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	62131.61	46950.03	34585.27	44935.46	90333.79
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	3.59	0.00	2.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.93	0.00	24.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	45.46	493.50	55.40	52.37	71.74
交易性金融资产(万元)	59796.58	40992.04	94818.97	96554.36	111839.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59796.58	40992.04	94818.97	96554.36	103937.66
应付管理人报酬(万元)	12.09	11.02	19.57	20.00	28.85
应付托管费(万元)	5.24	4.78	8.48	8.66	12.50
资产总计(万元)	59880.48	45293.65	94923.40	96852.96	116414.61
负债合计(万元)	12617.99	303.37	17786.00	15938.24	637.65
所有者权益合计(万元)	47262.49	44990.29	77137.40	80914.72	115776.96
未分配利润(万元)	3301.83	4799.27	13684.88	14077.33	20617.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	15.04	12.63	9.33	5.87	9163.01
投资收益(万元)	2126.76	1316.35	-2827.36	-4303.04	-6967.63
公允价值变动收益(万元)	572.07	713.75	3012.60	3739.46	772.82
其它收入(万元)	0.55	0.02	1.32	1.32	4.85
收入合计(万元)	2714.42	2042.74	195.89	-556.39	2973.06
管理人报酬(万元)	160.31	100.19	264.91	144.76	523.68
托管费(万元)	69.47	43.42	114.79	62.73	226.93
其它费用(万元)	25.76	13.01	25.16	13.50	27.86
费用合计(万元)	555.82	324.83	668.85	293.74	1378.65
利润总额(万元)	2158.60	1717.91	-472.96	-850.13	1594.41
净利润(万元)	2158.60	1717.91	-472.96	-850.13	1594.41

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