我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90536.53 99.50%
银行存款和结算备付金 411.02 0.45%
其他资产 39.38 0.04%
资产总值:90986.92万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 30.00 3127.49 4.34%
22建设银行二级01 30.00 3117.18 4.32%
24附息国债11 30.00 3024.85 4.20%
24国开10 30.00 3025.82 4.20%
22交行二级资本债02A 20.00 2094.53 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16558.86 22.97%
企业债 13585.89 18.85%
国家债券 5728.14 7.95%
可转债 3030.04 4.20%
央行票据 0.00 0.00%