我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.78 |
40.19 |
3.12 |
33.16 |
12.57 |
| 本期利润(万元) |
9.22 |
47.99 |
-0.32 |
46.07 |
16.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
828.98 |
312.47 |
762.08 |
54.83 |
5441.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.46 |
493.50 |
55.40 |
52.37 |
71.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
59796.58 |
40992.04 |
94818.97 |
96554.36 |
111839.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59796.58 |
40992.04 |
94818.97 |
96554.36 |
103937.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.09 |
11.02 |
19.57 |
20.00 |
28.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
4.78 |
8.48 |
8.66 |
12.50 |
| 资产总计(万元) |
59880.48 |
45293.65 |
94923.40 |
96852.96 |
116414.61 |
| 负债合计(万元) |
12617.99 |
303.37 |
17786.00 |
15938.24 |
637.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
47262.49 |
44990.29 |
77137.40 |
80914.72 |
115776.96 |
| 未分配利润(万元) |
3301.83 |
4799.27 |
13684.88 |
14077.33 |
20617.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.04 |
12.63 |
9.33 |
5.87 |
9163.01 |
| 投资收益(万元) |
2126.76 |
1316.35 |
-2827.36 |
-4303.04 |
-6967.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.07 |
713.75 |
3012.60 |
3739.46 |
772.82 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.02 |
1.32 |
1.32 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
2714.42 |
2042.74 |
195.89 |
-556.39 |
2973.06 |
| 管理人报酬(万元) |
160.31 |
100.19 |
264.91 |
144.76 |
523.68 |
| 托管费(万元) |
69.47 |
43.42 |
114.79 |
62.73 |
226.93 |
| 其它费用(万元) |
25.76 |
13.01 |
25.16 |
13.50 |
27.86 |
| 费用合计(万元) |
555.82 |
324.83 |
668.85 |
293.74 |
1378.65 |
| 利润总额(万元) |
2158.60 |
1717.91 |
-472.96 |
-850.13 |
1594.41 |
| 净利润(万元) |
2158.60 |
1717.91 |
-472.96 |
-850.13 |
1594.41 |
