泓德裕祥债券A(002742)_资产配置

泓德裕祥债券A002742WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	858.49	16.12%
债券	4349.62	81.66%
银行存款和结算备付金	18.25	0.34%
其他资产	100.45	1.89%

资产总值：5326.81万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	10.00	1023.80	19.88%
24进出02	10.00	1013.92	19.68%
24国债20	7.30	747.25	14.51%
24特国01	2.80	301.63	5.86%
24国债14	2.00	203.36	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2037.72	39.56%
国家债券	1749.62	33.97%
可转债	562.28	10.92%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	1.10	17.55	0.34%
中国平安	601318	0.26	14.33	0.28%
富安娜	002327	2.01	14.11	0.27%
唐山港	601000	3.53	13.45	0.26%
青岛银行	002948	2.79	13.28	0.26%
中国神华	601088	0.34	13.09	0.25%
南京银行	601009	1.18	12.90	0.25%
申能股份	600642	1.63	12.75	0.25%
格力电器	000651	0.32	12.71	0.25%
首创环保	600008	3.95	12.56	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	6.83%
制造业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.44%
采矿业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.01	12.06	0.23%
格力电器	000651	0.25	11.23	0.22%
青岛银行	002948	2.31	11.50	0.22%
兴业银行	601166	0.47	10.97	0.21%
北京银行	601169	1.62	11.06	0.21%
上海银行	601229	1.04	11.03	0.21%
渝农商行	601077	1.48	10.57	0.20%
苏州银行	002966	1.14	10.01	0.19%
南京银行	601009	0.84	9.76	0.19%
民生银行	600016	2.09	9.93	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
制造业	0.01	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
采矿业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.29%
招商银行	600036	0.21	9.09	0.17%
宁德时代	300750	0.03	7.59	0.14%
中国平安	601318	0.13	6.71	0.13%
兴业银行	601166	0.33	7.13	0.13%
长江电力	600900	0.19	5.28	0.10%
美的集团	000333	0.06	4.71	0.09%
江苏银行	600919	0.48	4.56	0.09%
中国银行	601988	0.85	4.76	0.09%
浦发银行	600000	0.42	4.38	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.18%
金融业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	30.48	0.21%
宁德时代	300750	0.08	21.28	0.15%
中国平安	601318	0.33	17.37	0.12%
长江电力	600900	0.44	13.00	0.09%
招商银行	600036	0.31	12.18	0.08%
美的集团	000333	0.16	12.04	0.08%
京东方A	000725	1.86	8.17	0.06%
东方财富	300059	0.30	7.75	0.05%
交通银行	601328	0.98	7.61	0.05%
伊利股份	600887	0.25	7.54	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.63%
金融业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。