我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7698.68 |
-166.30 |
51.85 |
-657.60 |
-498.11 |
| 本期利润(万元) |
-2399.25 |
-1277.88 |
-154.98 |
1029.68 |
1889.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12174.85 |
0.00 |
19866.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79361.45 |
89512.77 |
106523.32 |
116604.40 |
141128.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.31 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.26 |
0.00 |
45.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.20 |
34.46 |
37.98 |
55.27 |
54.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
97308.27 |
130902.65 |
209388.06 |
247851.04 |
421078.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
16815.74 |
22044.88 |
35468.56 |
44935.38 |
72574.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
80492.53 |
108857.76 |
173919.49 |
202915.66 |
341506.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.93 |
62.01 |
97.23 |
113.83 |
197.20 |
| 应付托管费(万元) |
10.17 |
13.43 |
21.07 |
24.66 |
42.73 |
| 资产总计(万元) |
98014.00 |
133101.57 |
211601.12 |
256268.53 |
442836.04 |
| 负债合计(万元) |
7097.84 |
13890.15 |
21710.43 |
25889.89 |
19431.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
90916.16 |
119211.42 |
189890.69 |
230378.64 |
423404.54 |
| 未分配利润(万元) |
16351.79 |
28327.15 |
44586.23 |
61691.28 |
120598.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.01 |
14.46 |
82.14 |
49.93 |
6087.60 |
| 投资收益(万元) |
975.37 |
-38.82 |
-5304.32 |
-7109.68 |
20716.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-822.81 |
2136.39 |
-22063.05 |
-12375.54 |
1856.33 |
| 其它收入(万元) |
15.34 |
12.99 |
115.89 |
103.47 |
117.21 |
| 收入合计(万元) |
191.90 |
2125.02 |
-27169.34 |
-19331.82 |
28777.35 |
| 管理人报酬(万元) |
768.23 |
445.49 |
1662.21 |
1065.77 |
1727.84 |
| 托管费(万元) |
166.45 |
96.52 |
360.15 |
230.92 |
374.36 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.86 |
26.92 |
14.10 |
26.81 |
| 费用合计(万元) |
1211.94 |
685.91 |
2688.98 |
1708.72 |
3397.87 |
| 利润总额(万元) |
-1020.04 |
1439.11 |
-29858.32 |
-21040.54 |
25379.48 |
| 净利润(万元) |
-1020.04 |
1439.11 |
-29858.32 |
-21040.54 |
25379.48 |
