泓德裕祥债券C(002743)_资产配置

泓德裕祥债券C002743WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14307.82	16.03%
债券	73005.35	81.77%
银行存款和结算备付金	991.81	1.11%
其他资产	978.08	1.10%

资产总值：89283.06万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	71.30	7771.49	9.66%
上银转债	70.00	7764.05	9.65%
21进出03	70.00	7220.60	8.98%
中信转债	55.00	6350.60	7.90%
华友转债	46.00	4729.14	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	56535.96	70.29%
金融债券	9305.52	11.57%
企业债	2043.51	2.54%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒华科技	300365	16.54	98.08	0.12%
运达科技	300440	14.46	91.53	0.11%
鲍斯股份	300441	9.16	68.43	0.09%
富瑞特装	300228	8.38	67.29	0.08%
银河电子	002519	13.58	68.31	0.08%
东贝集团	601956	13.44	65.45	0.08%
中国海诚	002116	6.44	66.85	0.08%
昇兴股份	002752	13.54	67.16	0.08%
卫信康	603676	8.04	67.46	0.08%
金杯汽车	600609	13.24	59.71	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.56%
批发和零售业	0.06	0.70%
房地产业	0.04	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
建筑业	0.03	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	83.29	824.57	0.91%
贵州茅台	600519	0.47	811.22	0.89%
南微医学	688029	8.15	788.82	0.87%
药明康德	603259	10.24	744.92	0.82%
万华化学	600309	9.45	725.60	0.80%
海大集团	002311	15.93	715.42	0.79%
迈瑞医疗	300760	2.42	703.25	0.77%
玲珑轮胎	601966	35.10	674.97	0.74%
宁波银行	002142	33.09	665.40	0.73%
东方财富	300059	44.70	627.64	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	12.57%
金融业	0.13	1.42%
科学研究和技术服务业	0.10	1.13%
房地产业	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.80%
采矿业	0.06	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	88.26	1124.43	1.01%
宁波银行	002142	34.90	937.71	0.85%
贵州茅台	600519	0.51	917.26	0.83%
药明康德	603259	10.24	882.31	0.80%
万华化学	600309	10.02	884.56	0.80%
海大集团	002311	17.82	806.36	0.73%
玲珑轮胎	601966	39.24	797.36	0.72%
宁德时代	300750	3.70	750.40	0.68%
东方财富	300059	47.15	716.74	0.65%
恒立液压	601100	10.97	700.75	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	12.67%
金融业	0.17	1.49%
科学研究和技术服务业	0.15	1.34%
房地产业	0.11	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.54%
采矿业	0.05	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	93.25	1215.05	1.02%
万华化学	600309	10.58	928.94	0.78%
宁波银行	002142	36.87	932.76	0.78%
玲珑轮胎	601966	41.47	921.46	0.77%
宁德时代	300750	3.91	893.65	0.75%
贵州茅台	600519	0.53	896.23	0.75%
海大集团	002311	18.83	882.00	0.74%
药明康德	603259	14.00	872.22	0.73%
迈瑞医疗	300760	2.70	809.46	0.68%
南微医学	688029	9.63	785.06	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	12.64%
金融业	0.16	1.38%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
房地产业	0.12	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.58%
采矿业	0.05	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。