财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.70 |
-9.61 |
-9.96 |
-131.64 |
-7.92 |
| 本期利润(万元) |
-1.15 |
11.58 |
2.26 |
-14.23 |
14.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630.14 |
718.68 |
773.22 |
842.99 |
967.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.84 |
20.64 |
39.65 |
24.20 |
34.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5179.63 |
13113.49 |
68102.67 |
97308.27 |
130902.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
633.58 |
670.53 |
8672.76 |
16815.74 |
22044.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4546.05 |
12442.96 |
59429.91 |
80492.53 |
108857.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
10.57 |
34.27 |
46.93 |
62.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
2.29 |
7.43 |
10.17 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
5213.18 |
14653.51 |
69387.19 |
98014.00 |
133101.57 |
| 负债合计(万元) |
35.71 |
283.31 |
629.97 |
7097.84 |
13890.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.47 |
14370.20 |
68757.22 |
90916.16 |
119211.42 |
| 未分配利润(万元) |
1006.96 |
2626.50 |
10554.27 |
16351.79 |
28327.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
25.17 |
13.91 |
24.01 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
16.63 |
-7777.74 |
-6869.44 |
975.37 |
-38.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.34 |
7370.94 |
4514.78 |
-822.81 |
2136.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.14 |
15.34 |
12.99 |
| 收入合计(万元) |
166.34 |
-381.47 |
-2340.61 |
191.90 |
2125.02 |
| 管理人报酬(万元) |
22.99 |
391.96 |
230.62 |
768.23 |
445.49 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
84.93 |
49.97 |
166.45 |
96.52 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.46 |
11.76 |
25.74 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
40.57 |
629.92 |
373.42 |
1211.94 |
685.91 |
| 利润总额(万元) |
125.76 |
-1011.39 |
-2714.03 |
-1020.04 |
1439.11 |
| 净利润(万元) |
125.76 |
-1011.39 |
-2714.03 |
-1020.04 |
1439.11 |
