资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7797.21 99.84%
银行存款和结算备付金 12.72 0.16%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:7810.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 10.00 1023.80 13.14%
23农发清发22 10.00 1023.14 13.13%
25农发11 10.00 1009.19 12.95%
25进出01 10.00 1008.34 12.94%
25国开01 10.00 1007.08 12.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6070.30 77.90%
企业债 408.79 5.25%
国家债券 292.24 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%