我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.40 |
10.37 |
3.37 |
5.50 |
0.96 |
| 本期利润(万元) |
14.38 |
18.59 |
2.58 |
12.84 |
4.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.49 |
0.00 |
93.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2438.66 |
776.13 |
658.07 |
895.80 |
608.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.70 |
36.14 |
37.36 |
33.21 |
29.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10790.64 |
17470.18 |
27240.17 |
25916.64 |
28249.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10790.64 |
17470.18 |
27240.17 |
25916.64 |
28249.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.47 |
5.49 |
5.83 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.16 |
1.83 |
1.94 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
10882.29 |
17541.06 |
28335.23 |
26040.93 |
28901.52 |
| 负债合计(万元) |
188.60 |
3676.91 |
6755.19 |
5650.01 |
2081.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
10693.68 |
13864.15 |
21580.04 |
20390.92 |
26820.27 |
| 未分配利润(万元) |
1434.38 |
1743.81 |
2425.95 |
2163.45 |
2545.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
2.55 |
2.76 |
1.36 |
1294.22 |
| 投资收益(万元) |
381.22 |
216.57 |
776.67 |
426.21 |
-553.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.46 |
130.77 |
-104.15 |
-12.87 |
361.83 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.19 |
0.15 |
0.05 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
529.80 |
350.07 |
675.43 |
414.75 |
1102.41 |
| 管理人报酬(万元) |
42.30 |
23.90 |
71.19 |
38.48 |
89.61 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
7.97 |
23.73 |
12.83 |
29.87 |
| 其它费用(万元) |
22.30 |
11.15 |
22.31 |
10.90 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
157.92 |
94.76 |
202.79 |
93.10 |
221.43 |
| 利润总额(万元) |
371.88 |
255.31 |
472.64 |
321.65 |
880.98 |
| 净利润(万元) |
371.88 |
255.31 |
472.64 |
321.65 |
880.98 |
