资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1039510.44 100.00%
银行存款和结算备付金 27.30 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1039537.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 4450.00 449661.06 56.73%
21进出05 4120.00 418891.55 52.85%
16农发18 840.00 85858.21 10.83%
23进出03 840.00 85099.62 10.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039510.44 131.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%