泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0514 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.27亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
债券型名次	958	1281	1754	1308	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.97	7.70	-	13.85
债券型名次	1417	3717	3871	2501	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
957	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
958	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
959	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.77	0.87	1.95
960	安信恒鑫增强债券A	0.02	-0.53	0.49	2.76	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1280	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1281	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1282	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46
1283	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
1753	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
1754	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1755	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
1756	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.16	0.63	0.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
1307	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61
1308	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1309	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1310	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
1344	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1345	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1346	百嘉百盈纯债债券	0.07	0.39	1.98	2.18	2.48
1347	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
1416	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01
1417	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
1418	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
1419	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
3716	中信建投景和中短债A	1.40	4.97	9.19	-	52.08
3717	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3718	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.96	7.61	-	17.89
3719	长信稳恒债券C	1.35	4.96	7.69	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	-	32.62
3870	招商招恒纯债A	-0.93	4.06	7.70	-	25.59
3871	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3872	长信稳恒债券C	1.35	4.96	7.69	-	8.06
3873	华商瑞丰短债债券A	1.03	4.37	7.69	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
2500	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2501	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
2502	平安添裕债券A	8.63	14.47	12.17	-	12.84
2503	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
3472	景顺长城稳健增益债券C	5.56	14.46	14.18	-	13.85
3473	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3474	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
3475	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	-	13.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	449661.06	56.73%
21进出05	4120.00	418891.55	52.85%
16农发18	840.00	85858.21	10.83%
23进出03	840.00	85099.62	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039510.44	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行...

查看全文[07-18]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性...

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金...

查看全文[06-05]
06-05泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年6月...
04-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0511	1.0506	1.0500	1.0495	1.0490
累计净值(元)	1.1359	1.1354	1.1348	1.1343	1.1338

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。