泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0514 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.27亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
债券型名次	2850	2186	2098	1295	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.97	7.70	-	13.85
债券型名次	1447	3713	3800	3304	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03
2849	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2850	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2851	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
2852	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04
2185	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2186	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2187	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
2188	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2097	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2098	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2099	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02
2100	博时富安3个月定开债发起式	0.03	0.33	0.63	-0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1294	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1295	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1296	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1297	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
243	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
244	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
245	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48
246	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	德邦锐乾债券A	2.49	9.59	13.71	21.37	44.78
1446	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
1447	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
1448	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.48	6.64	9.98	-	14.79
1449	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
3712	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60
3713	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3714	博时富诚纯债债券	0.56	4.96	8.26	16.58	25.62
3715	博时聚源纯债债券C	-0.43	4.96	8.05	15.26	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.44	4.87	7.70	14.29	35.64
3799	招商鑫福中短债C	1.20	4.24	7.70	15.04	16.81
3800	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3801	泰康安惠纯债债券C	1.38	4.51	7.69	15.18	21.90
3802	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3303	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
3304	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3305	天弘纯享一年定开	-0.61	4.60	7.55	-	15.47
3306	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.92	6.90	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86
3483	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.82	8.02	12.86	13.86
3484	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3485	汇添富中短债C	0.70	4.35	7.42	12.74	13.84
3486	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.36	4.02	7.43	-	13.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	449661.06	56.73%
21进出05	4120.00	418891.55	52.85%
16农发18	840.00	85858.21	10.83%
23进出03	840.00	85099.62	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039510.44	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0511	1.0506	1.0500	1.0495	1.0490
累计净值(元)	1.1359	1.1354	1.1348	1.1343	1.1338

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