泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0556 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.50亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
债券型名次	1093	2664	2087	1537	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.04	7.85	-	14.31
债券型名次	1773	3131	3835	3366	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1092	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1093	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1094	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1095	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2664	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2665	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65
2086	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
2087	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2088	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
2089	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1536	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1537	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1538	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1539	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
3576	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40
3577	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
3578	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3579	安信永利信用A	0.01	0.16	0.50	0.90	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.04	16.93
1772	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1773	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
1774	长盛安逸纯债债券A	2.57	5.87	11.73	28.08	28.03
1775	长盛安逸纯债债券D	2.57	5.87	11.73	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3130	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
3131	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3132	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3133	长城锦利三个月定开债券A	1.38	5.03	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	太平丰润一年定开债券发起式	4.46	10.95	7.85	-	4.19
3834	浙商中短债C	2.30	4.84	7.85	10.91	12.47
3835	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3836	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
3837	嘉实30天持有期中短债债券A	1.74	3.87	7.84	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
3365	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24
3366	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3367	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
3368	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
3509	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
3510	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3511	长信稳惠债券A	1.76	5.20	9.70	-	14.30
3512	广发添财90天滚动持有债券A	2.21	5.22	8.74	-	14.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	452432.41	57.63%
21进出05	4120.00	421501.52	53.69%
16农发18	840.00	86379.82	11.00%
23进出03	840.00	85627.19	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1045940.94	133.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行...

查看全文[07-18]
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泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金...

查看全文[06-05]
06-05泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年6月...
04-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0546	1.0541	1.0536	1.0531	1.0526
累计净值(元)	1.1394	1.1389	1.1384	1.1379	1.1374

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