泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0521 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.27亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
债券型名次	1577	1851	1648	1349	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
债券型名次	1459	3590	3786	2707	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.07	0.28	0.82	1.55	0.07
1576	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1577	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1578	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1579	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
1850	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
1851	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1852	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1853	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.24	0.82	1.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.70	1.16	0.06
1647	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
1648	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1649	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03
1650	博时富业3个月定开债发起式	0.05	0.18	0.69	0.86	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	银河聚星两年定开债券	0.04	0.25	0.85	1.32	0.04
1348	中金金利C	0.39	0.70	0.69	1.32	0.39
1349	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1350	长城悦享增利债券A	0.32	0.42	0.43	1.31	0.32
1351	长信利鑫A	0.45	0.66	0.83	1.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.07	0.28	0.82	1.55	0.07
1746	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1747	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1748	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1749	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	长安泓源纯债债券A	2.54	8.29	11.80	20.78	38.53
1458	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1459	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
1460	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.76	14.86	16.40
1461	国富恒丰一年持有期债券A	2.53	9.22	13.79	22.67	80.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	万家鑫瑞纯债A	0.53	5.01	6.59	13.19	30.86
3589	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.01	9.71	-	15.51
3590	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
3591	博时富进一年期定开债发起式	1.08	5.00	8.18	15.22	18.24
3592	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	15.76	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.67	16.18
3785	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02
3786	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
3787	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
3788	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
2706	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.73	15.68
2707	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
2708	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.72	52.60
2709	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.71	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
3481	华富安华债券A	9.44	13.42	7.32	-	13.94
3482	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93
3483	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
3484	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	449661.06	56.73%
21进出05	4120.00	418891.55	52.85%
16农发18	840.00	85858.21	10.83%
23进出03	840.00	85099.62	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039510.44	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0514	1.0511	1.0506	1.0500	1.0495
累计净值(元)	1.1362	1.1359	1.1354	1.1348	1.1343

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