泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0495 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1343

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.27亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
债券型名次	3072	309	1010	1314	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
债券型名次	1461	4122	3904	2791	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
3071	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
3072	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
3073	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
3074	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
308	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
309	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
310	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44
311	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
1009	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
1010	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1011	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
1012	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
1313	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
1314	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1315	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
1316	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.02	-0.83	-0.19	0.79	2.31
1333	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
1334	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1335	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1336	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
1460	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1461	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
1462	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
1463	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
4121	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
4122	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
4123	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85
4124	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.82	4.96	10.23	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
3903	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3904	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3905	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
3906	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
2790	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24
2791	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
2792	中欧短债债券C	1.51	4.43	7.17	12.59	19.34
2793	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
3476	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3477	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3478	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3479	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	449661.06	56.73%
21进出05	4120.00	418891.55	52.85%
16农发18	840.00	85858.21	10.83%
23进出03	840.00	85099.62	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039510.44	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行...

查看全文[07-18]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性...

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金...

查看全文[06-05]
06-05泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年6月...
04-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0490	1.0655	1.0650	1.0645	1.0640
累计净值(元)	1.1338	1.1333	1.1328	1.1323	1.1318

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