财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1305.67 |
3659.89 |
2502.09 |
5862.00 |
1237.45 |
| 本期利润(万元) |
-1009.60 |
2079.04 |
-158.15 |
6878.76 |
16.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4116.80 |
0.00 |
2900.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155289.89 |
156311.35 |
149049.52 |
127194.23 |
125199.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1977.50 |
857.16 |
652.67 |
234.22 |
794.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
199276.10 |
162339.90 |
168797.45 |
164297.45 |
167647.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199276.10 |
162339.90 |
168797.45 |
164297.45 |
167647.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.00 |
32.48 |
31.54 |
32.71 |
31.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
5.41 |
10.51 |
10.90 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
201255.08 |
163197.09 |
169589.74 |
164531.72 |
168467.75 |
| 负债合计(万元) |
42087.04 |
35090.77 |
41082.53 |
38814.94 |
43186.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
159168.04 |
128106.31 |
128507.20 |
125716.78 |
125281.06 |
| 未分配利润(万元) |
8093.60 |
7792.30 |
7943.82 |
4508.27 |
3874.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
2.83 |
1.49 |
11.45 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
4332.45 |
7293.14 |
3588.66 |
9047.89 |
4547.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1591.79 |
1026.93 |
2022.70 |
3419.18 |
2225.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2743.20 |
8322.91 |
5612.85 |
12478.52 |
6782.90 |
| 管理人报酬(万元) |
211.61 |
382.36 |
189.47 |
377.22 |
184.62 |
| 托管费(万元) |
35.27 |
113.91 |
63.16 |
125.74 |
61.54 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
27.04 |
13.33 |
26.86 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
651.78 |
1384.83 |
703.85 |
1566.17 |
755.17 |
| 利润总额(万元) |
2091.41 |
6938.07 |
4909.01 |
10912.35 |
6027.74 |
| 净利润(万元) |
2091.41 |
6938.07 |
4909.01 |
10912.35 |
6027.74 |
