汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

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最新净值：1.053 0.001(0.08%)

累计净值：1.358

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王作舟

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.39亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
债券型名次	1074	575	561	113	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
债券型名次	27	28	149	167	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏鼎沛债券C	0.08	-0.32	1.90	1.07	1.53
1073	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.81	2.23	3.60	2.52
1074	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
1075	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	0.80	2.22	4.70	2.62
1076	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.08	1.84	4.05	4.35	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.81	2.23	3.60	2.52
574	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.09	0.81	2.23	3.58	2.52
575	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
576	汇安信利债券A	0.11	0.81	1.65	0.47	1.33
577	汇添富实业债债券A	-0.26	0.81	2.08	2.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.16	0.61	2.27	0.28	1.05
560	华夏稳享增利6个月债券A	0.16	1.01	2.27	3.39	2.56
561	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
562	前海开源鼎安债券A	0.40	1.37	2.27	-0.16	0.08
563	招商安华债券C	0.12	0.10	2.27	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.17	1.57	3.48	4.80	3.70
112	天弘优选债券	-0.01	0.79	3.33	4.80	3.35
113	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
114	广发中债7-10年国开债指数E	0.04	1.00	3.19	4.78	3.20
115	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.46	1.75	4.78	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	宏利集利债券C	0.25	0.26	3.21	2.50	2.68
279	创金合信尊泰纯债	0.03	0.77	2.38	4.29	2.67
280	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.81	2.27	4.79	2.67
281	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	0.83	2.35	4.24	2.67
282	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.73	2.38	4.61	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	中信证券增利一年A	8.70	11.83	0.00	-	16.66
26	汇添富添添乐双盈债券C	8.66	0.00	0.00	-	8.08
27	汇安嘉汇纯债债券A	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
28	上银中债5-10年国开行债券指数	8.51	11.85	0.00	-	13.70
29	东方臻萃3个月定开债券A	8.33	14.56	22.16	-	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.30	14.16	19.58	-	37.01
27	招商添利两年债券	7.19	14.11	26.60	-	54.49
28	汇安嘉汇纯债债券A	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
29	融通四季添利债券C	3.25	13.96	21.71	-	17.55
30	融通增益债券A/B	4.14	13.92	25.51	30.00	51.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	博时裕泰纯债债券	4.70	8.98	16.32	27.14	49.13
148	国金惠安利率债C	7.25	9.68	16.32	-	14.69
149	汇安嘉汇纯债债券A	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
150	鑫元瑞利定开债券	6.94	10.63	16.27	-	40.47
151	南方崇元纯债债券C	6.46	9.67	16.26	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	圆信永丰兴融C	4.14	7.22	13.66	25.77	41.40
166	博时稳定价值债券A	3.41	5.17	11.40	25.68	159.57
167	汇安嘉汇纯债债券A	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
168	招商招旭纯债A	4.93	8.05	13.90	25.60	34.23
169	华润元大双鑫债券C	3.18	1.29	7.17	25.59	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博时安盈债券C	3.08	5.17	8.29	14.65	41.01
590	中信建投景和中短债C	3.68	6.34	9.36	15.17	40.98
591	汇安嘉汇纯债债券A	8.55	14.01	16.27	25.67	40.93
592	招商招兴3个月定开债券发起A	5.68	8.54	14.05	23.53	40.85
593	汇添富安心中国债券A	3.25	4.86	8.58	15.06	40.83

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23桐乡城投MTN001	100.00	10488.25	8.34%
22海江G1	100.00	10217.27	8.13%
22中山农商小微债	100.00	10079.00	8.02%
22民泰银行小微债02	100.00	10080.72	8.02%
22绍兴银行小微债02	100.00	10055.78	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40879.56	32.52%
企业债	36288.53	28.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-12]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-18汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-22汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.049	1.049
累计净值(元)	1.357	1.356	1.355	1.355	1.354

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