汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0396 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.53亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
债券型名次	2170	3544	963	3700	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
债券型名次	2290	1599	287	388	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
2169	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
2170	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
2171	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.12	0.89	0.08	0.04
2172	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
3543	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
3544	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
3545	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04
3546	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
962	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
963	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
964	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.15	0.94	1.10	0.01
965	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	光大尊盈半年C	0.06	0.22	0.42	0.17	0.06
3699	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
3700	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
3701	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04
3702	建信纯债A	0.04	0.19	0.58	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
2322	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
2323	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
2324	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.12	0.89	0.08	0.04
2325	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.06	48.55
2289	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	6.36	16.66
2290	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
2291	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38
2292	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.55	5.57	9.20	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	银河银信添利债券A	5.15	7.11	7.29	12.55	122.43
1598	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68
1599	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
1600	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.13	58.24
1601	诺安增利债券B	1.55	7.10	0.97	-8.35	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	长江可转债债券C	20.50	27.36	16.96	30.61	72.53
286	南方7-10年国开债A	-0.73	10.97	16.94	29.94	40.38
287	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
288	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
289	博时利发纯债债券A	1.01	7.05	16.86	23.48	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	22.68	98.25
387	国富恒丰一年持有期债券A	2.53	9.22	13.79	22.67	80.44
388	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
389	嘉实稳荣债券	1.29	7.11	13.40	22.67	45.46
390	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	22.66	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	富国宝利增强债券	9.14	18.22	15.74	20.34	47.57
686	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.96	47.54
687	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.67	47.46
688	工银可转债优选债券A	30.09	38.87	15.87	6.42	47.43
689	嘉合磐通A	11.34	13.77	11.98	25.02	47.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10055.53	6.44%
25海宁资产MTN001	90.00	9017.69	5.78%
22鄂科投债01	80.00	8190.64	5.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8144.58	5.22%
18附息国债24	60.00	8118.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48290.13	30.95%
金融债券	24860.11	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0396	1.0396	1.0395	1.0396	1.0392
累计净值(元)	1.4060	1.4060	1.4059	1.4060	1.4056

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