汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.53亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
债券型名次	1830	4252	685	3645	2279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
债券型名次	2178	1521	262	286	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
1829	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
1830	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
1831	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
1832	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
4251	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4252	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
4253	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
4254	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
684	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
685	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
686	南方交元债券	0.03	0.43	1.03	0.14	0.03
687	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02
3644	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3645	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
3646	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
3647	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.11	0.43	0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
2278	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2279	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
2280	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
2281	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.25	7.47	-	7.81
2177	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
2178	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
2179	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.39	0.00	-	8.47
2180	山西证券90天滚动持有短债C	1.57	4.16	8.17	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
1520	兴全恒鑫债券A	2.90	7.24	13.95	20.86	38.26
1521	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
1522	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17
1523	景顺长城政策性金融债A	0.19	7.23	10.34	17.90	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	天弘弘丰增强回报A	16.82	22.95	17.02	34.34	36.58
261	国联安添利增长债A	12.15	16.59	17.01	28.73	64.39
262	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
263	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
264	华富可转债债券	28.97	35.63	16.96	25.57	66.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	鹏华丰享债券	1.32	7.31	12.76	22.78	48.83
285	融通通福债券(LOF)A	3.90	10.30	9.94	22.78	48.56
286	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
287	景顺长城景盛双息收益债券C	10.35	18.25	20.14	22.71	38.42
288	平安季开鑫定开债E	0.98	4.05	8.71	22.71	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
674	广发集丰债券C	5.05	10.62	9.41	16.43	47.52
675	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
676	南方颐元定开债券发起	0.44	5.77	10.48	27.24	47.39
677	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10055.53	6.44%
25海宁资产MTN001	90.00	9017.69	5.78%
22鄂科投债01	80.00	8190.64	5.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8144.58	5.22%
18附息国债24	60.00	8118.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48290.13	30.95%
金融债券	24860.11	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0392	1.0396	1.0395
累计净值(元)	1.4056	1.4055	1.4056	1.4060	1.4059

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