汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0489 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4153

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.43亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
债券型名次	1979	1396	1464	1262	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
债券型名次	1408	1712	342	346	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.17	0.35	0.32	0.31
1978	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.17	0.33	0.27	0.30
1979	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1980	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.46	0.25	0.45
1981	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.21	0.39	0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1395	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1396	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1397	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66
1398	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1463	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1464	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1465	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1466	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71
1261	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.38	1.01	1.54	0.91
1262	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1263	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1264	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	海富通瑞丰债券	0.05	0.42	0.98	1.22	0.93
1288	华安安心收益债B类	0.10	0.52	0.93	0.93	0.93
1289	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1290	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93
1291	信诚稳健C	0.08	0.14	1.70	2.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.02	6.74	12.88	-	12.90
1407	泓德裕祥债券A	3.02	8.15	0.50	2.48	47.67
1408	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
1409	汇添富盛安39个月定开债	3.01	6.02	8.96	-	21.15
1410	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.90	6.47	11.86	-	11.40
1712	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
1713	汇添富年年利定期开放债券A	3.20	6.47	11.07	13.07	58.64
1714	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.46	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	融通增强收益债券A	8.05	12.19	16.66	20.38	84.19
341	西部利得鑫泓增强债券A	1.46	8.86	16.66	6.66	6.32
342	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
343	华安乾煜债券发起式A	6.92	15.13	16.64	-	20.20
344	鹏华永泰定期开放债券	7.07	12.90	16.60	27.32	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	易方达增强回报债券A	6.86	13.29	17.82	23.38	288.41
345	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
346	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
347	泰康丰盈债券	14.13	22.29	21.38	23.31	60.11
348	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.75	6.56	10.22	23.29	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	东方红信用债债券C	3.33	10.90	8.65	15.25	48.89
689	富国宝利增强债券	8.57	17.98	16.11	20.87	48.89
690	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
691	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71
692	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10112.84	6.99%
25海宁资产MTN001	90.00	9135.03	6.31%
25国开11	90.00	9043.01	6.25%
22鄂科投债01	80.00	8251.54	5.70%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8251.33	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48671.47	33.63%
金融债券	25794.45	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0483	1.0480	1.0485	1.0485	1.0477
累计净值(元)	1.4147	1.4144	1.4149	1.4149	1.4141

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