汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4050

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.53亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
债券型名次	3619	4132	907	3023	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
债券型名次	2113	1218	167	360	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3618	华宸稳健债券A	0.03	-7.66	-7.44	-7.06	-6.62
3619	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
3620	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
3621	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
4131	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
4132	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
4133	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
4134	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
906	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
907	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
908	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06
909	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
3022	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
3023	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
3024	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.04	0.34	0.50	1.15
3025	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
1893	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
1894	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
1895	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
1896	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2112	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
2113	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
2114	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75
2115	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.34	17.36
1217	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
1218	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
1219	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
1220	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇添富多元收益债券A	11.99	19.80	17.46	25.21	147.03
166	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
167	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
168	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
169	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
359	南方润元纯债债券A/B	2.88	8.37	13.20	23.21	71.20
360	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
361	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
362	工银添利债券B	2.54	7.53	9.59	23.18	140.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
666	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
667	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
668	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
669	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10055.53	6.44%
25海宁资产MTN001	90.00	9017.69	5.78%
22鄂科投债01	80.00	8190.64	5.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8144.58	5.22%
18附息国债24	60.00	8118.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48290.13	30.95%
金融债券	24860.11	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0560	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.4046	1.4046	1.4044	1.4047	1.4046

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