财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.30 |
-111.98 |
-155.80 |
43.24 |
0.83 |
| 本期利润(万元) |
-274.37 |
-90.57 |
-358.67 |
290.94 |
-0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
0.24 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
398.55 |
0.00 |
607.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3568.87 |
6812.28 |
7904.71 |
8730.80 |
101.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.19 |
1.15 |
1.18 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.81 |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.21 |
315.50 |
44.44 |
218.57 |
120.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
27607.00 |
10184.54 |
1020.28 |
976.25 |
17679.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2186.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
27607.00 |
10184.54 |
1020.28 |
976.25 |
15492.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.50 |
5.10 |
0.78 |
1.56 |
12.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
1.28 |
0.19 |
0.39 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
29612.69 |
10970.89 |
1184.95 |
1201.19 |
18395.97 |
| 负债合计(万元) |
558.54 |
67.27 |
1.96 |
21.17 |
81.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
29054.15 |
10903.62 |
1182.99 |
1180.01 |
18314.27 |
| 未分配利润(万元) |
4724.34 |
1633.31 |
-16.54 |
-19.71 |
109.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
0.70 |
0.42 |
13.09 |
10.95 |
| 投资收益(万元) |
-447.70 |
48.38 |
11.35 |
-713.53 |
-393.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.40 |
263.97 |
0.14 |
956.30 |
888.25 |
| 其它收入(万元) |
32.52 |
16.26 |
0.00 |
13.91 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-652.82 |
329.32 |
11.91 |
269.77 |
505.35 |
| 管理人报酬(万元) |
137.24 |
10.62 |
4.70 |
123.30 |
77.30 |
| 托管费(万元) |
34.31 |
2.65 |
1.17 |
30.83 |
19.32 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
2.22 |
2.86 |
20.41 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
192.05 |
15.63 |
8.74 |
215.94 |
146.77 |
| 利润总额(万元) |
-844.87 |
313.68 |
3.17 |
53.83 |
358.58 |
| 净利润(万元) |
-844.87 |
313.68 |
3.17 |
53.83 |
358.58 |
