我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
-902.47 |
-214.36 |
-529.68 |
-131.60 |
| 本期利润(万元) |
1.74 |
53.83 |
-290.43 |
358.58 |
844.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.66 |
0.00 |
-207.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1181.56 |
1180.01 |
13008.30 |
18314.27 |
18800.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
218.57 |
120.48 |
69.72 |
144.72 |
117.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
976.25 |
17679.76 |
26895.90 |
44569.35 |
51727.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2186.95 |
4744.13 |
5856.36 |
5147.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
976.25 |
15492.81 |
22151.77 |
38713.00 |
44621.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
12.08 |
24.32 |
28.48 |
30.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
3.02 |
6.08 |
7.12 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
1201.19 |
18395.97 |
28090.09 |
45118.64 |
53053.88 |
| 负债合计(万元) |
21.17 |
81.70 |
6693.31 |
1355.00 |
7772.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1180.01 |
18314.27 |
21396.78 |
43763.64 |
45281.45 |
| 未分配利润(万元) |
-19.71 |
109.40 |
-73.82 |
823.73 |
2341.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.09 |
10.95 |
14.97 |
5.34 |
2194.80 |
| 投资收益(万元) |
-713.53 |
-393.89 |
-2613.85 |
-41.08 |
515.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
956.30 |
888.25 |
493.58 |
-366.03 |
215.86 |
| 其它收入(万元) |
13.91 |
0.03 |
0.00 |
-824.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
269.77 |
505.35 |
-2105.30 |
-1225.95 |
2925.66 |
| 管理人报酬(万元) |
123.30 |
77.30 |
339.19 |
174.16 |
361.34 |
| 托管费(万元) |
30.83 |
19.32 |
84.80 |
43.54 |
90.33 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
10.40 |
20.82 |
10.17 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
215.94 |
146.77 |
541.45 |
291.38 |
760.99 |
| 利润总额(万元) |
53.83 |
358.58 |
-2646.75 |
-1517.33 |
2164.67 |
| 净利润(万元) |
53.83 |
358.58 |
-2646.75 |
-1517.33 |
2164.67 |
